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613,650.93 -2,399,004.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 3,802,617.70 4,022,090.35
项 目 本期发生额 上期发生额
使用权资产折旧 84,159.42 1,687,504.81
无形资产摊销 386,000.26 237,520.16
长期待摊费用摊销 198,354.56 571,184.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益 96,814.78 54,663.01
以“－”号填列)
固定资产报废损失(收益以“－”号填列) 17,097.31 -3,549.27
公允价值变动损失(收益以“－”号填列) - -
财务费用(收益以“－”号填列) 3,534,858.20 3,242,793.64
投资损失(收益以“－”号填列) - -
净敞口套期损失(收益以“－”号填列) - -
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) -354,554.31 -354,554.31
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) - -
存货的减少(增加以“－”号填列) -3,286,411.48 206,768.73
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) 10,946,665.48 6,927,315.06
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) -16,000,005.73 -7,047,657.03
处置划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股
权投资和投资性房地产除外)或处置组(子公司和业务 -
除外)时确认的损失(收益以“－”号填列)
其 他 - -
经营活动产生的现金流量净额 -1,753,484.16 5,040,688.33
(2)不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： - -
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
租赁形成的使用权资产 -
(3)现金及现金等价物净变动情况： -
现金的期末余额 8,931,382.69 5,449,629.04
减：现金的期初余额 7,364,385.01 9,851,362.36
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 1,566,997.68 -4,401,733.32
2．现金和现金等价物
项 目 期末数 期初数
(1)现金 8,921,382.69 3,900,862.60
其中：库存现金 255,279.30 657,800.98
可随时用于支付的银行存款 8,337,050.65 2,903,615.28
可随时用于支付的其他货币资金 329,052.74 339,446.34
(2)现金等价物 - -
其中：三个月内到期的债券投资 - -
(3)期末现金及现金等价物余额 8,921,382.69 3,900,862.60
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等 - -
价物
(五十一)所有权或使用权受到限制的资产
项 目 期末账面价值 受限原因
货币资金 10,000.00 ETC 保证金
无形资产
合 计 10,000.00 ETC 保证金
(五十二)外币货币性项目
项 目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 907.32 7.1268 6,466.29
其中：美元 907.32 7.1268 6,466.29
应收账款 21,183.35 7.1268 150,969.50
其中：美元 21,183.35 7.1268 150,969.50
(五十三)政府补助
计入当期损益
补助项目 初始确认年度 初始确认金额 列报项目
损益项目 金 额
省级专精特新 2024 年度 200,000.00 其他收益 其他收益 200,000.00
高新复评通过 2024 年度 100,000.00 其他收益 其他收益 100,000.00
金芦苇工业设 2024 年度 20,000.00 其他收益 其他收益 20,000.00
计奖奖金
就业补贴 2024 年度 16,500.00 其他收益 其他收益 16,500.00
个税返还 2024 年度 16,547.08 其他收益 其他收益 16,547.08
计入当期损益
补助项目 初始确认年度 初始确认金额 列报项目
损益项目 金 额
合 计 
