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366,859.63
账面价值小计 33,959,867.41
(2)按性质分类情况
款项性质 期末数 期初数
暂借款 33,558,878.41 33,355,476.00
押金保证金 410,088.83 512,588.83
备用金 0.00 193,259.80
款项性质 期末数 期初数
应付暂收款 357,759.80 72,120.37
账面余额小计 34,326,727.04 34,133,445.00
减：坏账准备 366,859.63 365,080.65
账面价值小计 33,959,867.41 33,768,364.35
(3)坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期信用 整个存续期预期信 小 计
期信用损失 损失(未发生信用减 用损失(已发生信
值) 用减值)
2023 年 1 月 1 日余额 365,080.65 365,080.65
2023 年 1 月 1 日余额在本期
--转入第二阶段 - - - -
--转入第三阶段 - - -
--转回第二阶段 - - - -
--转回第一阶段 - - - -
本期计提 1,778.98 1,778.98
本期收回或转回 - - - -
本期转销或核销 - - - -
其他变动 - - - -
2024 年 6 月 30 日余额 - 366,859.63 - 366,859.63
(4)期末按组合计提坏账准备的其他应收款
组 合 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
账龄组合 1,067,848.63 366,859.63 34.36
关联方组合 33,258,878.41 - -
小 计 34,326,727.04 366,859.63 1.07
其中：账龄组合
账 龄 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 601,000.00 30,050.00 5
1-2 年 130,830.00 13,083.00 10
2-3 年 17,560.00 5,268.00 30
账 龄 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
3 年以上 318,458.63 318,458.63 100
小 计 1,067,848.63 366,859.63 34.36
(5)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况
本期变动金额
种 类 期初数 期末数
计提 收回或转回 转销或核销 其他
按单项计提坏账 - - - - - -
准备
按组合计提坏账 365,080.65 1,778.98 - - 366,859.63
准备
小 计 365,080.65 1,778.98 - - 366,859.63
(6)期末其他应收款金额前 5 名情况
占其他应
收款期末 坏账准备期
单位名称 款项的性质或内容 期末余额 账龄 余额合计 末余额
数的比例
(%)
浙江奇尚商业设施系统
有限公司 暂借款 33,258,878.41 1 年以内 96.89% 0
杭州长河金属拉丝有限
公司 押金保证金 220,000.00 3 年以内 0.64% 220,000.00
章志良 暂借款 180,000.00 1 年以内 0.52% 9,000.00
马建明 暂借款 132,500.00 1 年以内 0.39% 6,625.00
朱唯军 暂借款 120,000.00 1 年以内 0.35% 6,000.00
小 计 33,911,378.41 
