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日，“期末”指 2024 年 06 月 30 日，“上年年末”指 2023 年 12 月 31 日，“本年”指 2024 年度，
“上年”指 2023 年度。
1. 货币资金
项目 期末余额 上年年末余额
现金 1,512.00 1,512.02
银行存款 566,311.18 3,518,701.02
合计 567,823.18 3,520,213.04
截至 2024 年 06 月 30 日，本公司无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、不存放在境外、有
潜在回收风险的款项。
2. 应收账款
（1） 按账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 3,363,822.19 722,974.81
小计 3,363,822.19 722,974.81
减：坏账准备 168,191.11 36,148.74
合计 3,195,631.08 686,826.07
（2） 按坏账计提方法分类列示
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计提比例 账面价值
（%）
按组合计提坏账 3,363,822.19 100.00 168,191.11 5.00 3,195,631.08
准备的应收账款
其中：
账龄组合 3,363,822.19 100.00 168,191.11 5.00 3,195,631.08
合计 3,363,822.19 100.00 168,191.11 5.00 3,195,631.08
续
上年年末余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计提比例 账面价值
（%）
按组合计提坏账
准备的应收账款 722,974.81 100.00 36,148.74 5.00 686,826.07
其中：
账龄组合 722,974.81 100.00 36,148.74 5.00 686,826.07
合计 722,974.81 100.00 36,148.74 5.00 686,826.07
①组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款
项目 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 3,363,822.19 168,191.11 5.00
合计 3,363,822.19 168,191.11 5.00
（续）
上年年末余额
项目 账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 722,974.81 36,148.74 5.00
合计 722,974.81 36,148.74 5.00
（3） 坏账准备的情况
类别 年初余额 本年变动金额 年末余额
计提 收回或转回 转销或核销
按组合计提坏 36,148.74 132,042.37 168,191.11
账准备
合计 36,148.74 132,042.37 168,191.11
（4） 本期无实际核销的应收账款。
（5） 按欠款方归集的年末余额重要的应收账款情况
占应收账款期末 坏账准备期末
单位名称 期末余额 账龄 余额合计数的比 余额
例（%）
成都天府国际生物城管理办公室 1,229,559.83 1 年以内 36.55% 61,477.99
成都市武侯区教育局 858,490.73 1 年以内 25.52% 42,924.54
泸州鼎诺房地产开发有限公司 515,178.15 1 年以内 15.32% 25,758.91
成都高新技术开发区中和街道办事 429,245.35 1 年以内 12.76% 21,462.27
处
成都高新技术开发区芳草街道办事 314,779.89 1 年以内 9.36% 15,738.99
处
合 计 3,347,253.95 99.51% 167,362.70
3. 预付款项
（1）预付款项按账龄列示
账龄 期末余额 上年年末余额
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 506,885.86 100 450,327.91 99.15
1 至 2 年 3,883.10 0.85
合计 506,885.86 100 454,211.01 100.00
（2）按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况
单位名称 期末余额 占预付账款期末余额合计数
的比例（%）
北京市东方爱婴咨询有限公司 290,000.00 57.20%
上海台春管理咨询有限公司 200,000.00 39.46%
阿里云计算有限公司 6,827.43 1.35%
上海华程西南国际旅行社有限公司 6,878.43 1.36%
湖南职家数字科技有限公司 3,180.00 0.63%
单位名称 期末余额 占预付账款期末余额合计数
的比例（%）
合 计 506,885.86 100.00%
4. 其他应收款
项目 期末余额 上年年末余额
其他应收款 1,548,374.45 1,154,330.88
合计 1,548,374.45 1,154,330.88
（1） 其他应收款
①按
