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账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内（含 1 年） 429,660.50 95,890.84
1-2 年（含 2 年） 327,888.32 231,997.48
2-3 年（含 3 年） 243,977.52 243,977.52
3-4 年（含 4 年） 400,000.00 400,000.00
4-5 年（含 5 年） 250,390.00 250,390.00
小计 1,651,916.34 1,222,255.84
减：坏账准备 103,541.89 67,924.96
合计 1,548,374.45 1,154,330.88
②按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 上年年末余额
代垫及暂付款项 517,702.47 88,041.97
备用金 7,848.87 7,848.87
押金保证金 1,126,365.00 1,126,365.00
小计 1,651,916.34 1,222,255.84
减：坏账准备 103,541.89 67,924.96
合计 1,548,374.45 1,154,330.88
③坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
预期信用损 信用损失（未发 信用损失（已发
失 生信用减值） 生信用减值）
2024 年 1 月 1 日余额 67,924.96 67,924.96
2024 年 1 月 1 日余额在本
年：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本年计提 35,616.93 35,616.93
本年转回
本年转销
本年核销
其他变动
2024 年 06 月 30 日余额 103,541.89 103,541.89
④坏账准备的情况
类别 年初余额 本年变动金额 年末余额
计提 收回或转回 转销或核销
其他应收款坏账 67,924.96 35,616.93 103,541.89
准备
合计 67,924.96 35,616.93 103,541.89
⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收 坏账准备
款期末余额 期末余额
的比例(%)
中金招标有限责任公 保证金及押 400,000.00 3-4 年
司四川分公司 金 24.21 12,000.00
1-2 年，
万方达隆物业管理有 押金 255,975.00 31,997.48 15.49
限公司 ，2-3 年 38,396.25
223,977.52
成都高新技术产业开 保证金及押
发区芳草街街道办事 金 210,000.00 4-5 年 12.71 6,300.00
处
成都市武侯区教育局 保证金及押 200,000.00 1-2 年 12.11
金 6,000.00
西都地产发展有限公 保证金及押 20,000.00 2-3 年 1.21
司 金 3,000.00
合计 1,085,975.00 65.73 65,696.25
5. 存货
项目 期末余额 上年年末余额
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
库存商品 74,462.32 74,462.32 74,462.32 74,462.32
合计 74,462.32 74,462.32 74,462.32 74,462.32
6. 其他流动资产
项目 期末余额 上年年末余额
待抵扣进项税 69,704.18 269.84
预缴税金 - 1,555.78
合计 69,704.18 1,825.62
7. 固定资产
项目 期末余额 上年年末余额
固定资产 30,938.51 273,513.76
合计 30,938.51 273,513.76
（1） 固定资产
① 固定资产情况
项目 电子设备 办公及其他设备 合计
一、账面原值
1、年初余额 970,588.16 743,225.78 1,713,813.94
2、本年增加金额
3、本年减少金额 13,082.33 202,432.48 215,514.81
4、年末余额 957,505.83 540,793.30 1,498,299.13
二、累计折旧
1、年初余额 939,215.62 501,084.56 1,440,300.18
2、本年增加金额 13,512.76 13,547.68 27,060.44
（1）计提 13,512.76 13,547.68 27,060.44
3、本年减少金额
4、年末余额 952,728.38 514,632.24 1,467,360.62
三、减值准备
1、年初余额
2、本年增加金额
3、本年减少金额
4、年末余
