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额
四、账面价值
1、年末账面价值 4,777.45 26,161.06 30,938.51
2、年初账面价值 31,372.54 242,141.22 273,513.76
8. 使用权资产
项目 房屋建筑物 合计
一、账面原值
1、年初余额 9,150,137.07 9,150,137.07
2、本年增加金额
3、本年减少金额
4、年末余额 9,150,137.07 9,150,137.07
二、累计折旧
1、年初余额 7,879,353.82 7,879,353.82
2、本年增加金额 1,270,783.25 1,270,783.25
3、本年减少金额
4、年末余额 9,150,137.07 9,150,137.07
三、减值准备
1、年初余额
2、本年增加金额
3、本年减少金额
4、年末余额
四、账面价值
1、年末账面价值 - -
2、年初账面价值 1,270,783.25 1,270,783.25
9. 长期待摊费用
项 目 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额
装修费 47,931.38 3,344.05 44,587.33
合 计 47,931.38 3,344.05 44,587.33
10. 递延所得税资产和递延所得税负债
（1）已确认递延所得税资产和递延所得税负债
期末余额 上年年末余额
项目 递延所得税 可抵扣/应纳税 递延所得税 可抵扣/应纳税
资产/负债 暂时性差异 资产/负债 暂时性差异
一、递延所得税资产
资产减值准备 271,733.00 30,441.54 63,090.00 9,075.34
可抵扣亏损 19,233,149.77 2,836,241.22 19,185,116.60 2,827,918.72
合计 19,504,882.77 2,866,682.76 19,248,206.60 2,836,994.06
11. 应付账款
项目 期末余额 上年年末余额
应付采购款 3,584,313.90 1,611,035.41
合计 3,584,313.90 1,611,035.41
12. 合同负债
项目 期末余额 上年年末余额
预收服务款 1,456,857.38 2,921,738.70
合计 1,456,857.38 2,921,738.70
13. 应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬列示
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
一、短期薪酬 487,208.58 2,669,049.45 2,473,966.31 682,291.72
二、离职后福利- 85,136.39 445,833.72 489,544.78 41,425.33
设定提存计划
合计 572,344.97 3,114,883.17 2,963,511.09 723,717.05
（2） 短期薪酬列示
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 457,105.41 2,322,069.67 2,126,986.53 652,188.55
2、职工福利费 - 18,052.39 18,052.39 -
3、社会保险费 - 162,892.39 162,892.39 -
其中：医疗保险费及生育保险费 158,641.43 158,641.43 -
工伤保险费 4,250.96 4,250.96 -
4、住房公积金 166,035.00 166,035.00 -
5、工会经费和职工教育经费 30,103.17 30,103.17
合计 487,208.58 2,669,049.45 2,473,966.31 682,291.72
（3） 设定提存计划列示
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
1、基本养老保险 83,536.07 436,811.27 479,703.34 40,644.00
2、失业保险费 1,600.32 9,022.45 9,841.44 781.33
合计 85,136.39 445,833.72 489,544.78 41,425.33
14. 应交税费
项目 期末余额 上年年末余额
增值税 4,890.49 54,438.43
个人所得税 - 14,273.22
城市维护建设税 171.16 1,360.96
教育费附加 73.36 816.57
地方教育费附加 48.90 544.38
企业所得税 9,647.15 -
合计 14,831.06 71,433.56
15. 其他应付款
项目 期末余额 上年年末余额
应付利息 - -
其他应付款 5,034,016.29 3,043,620.07
合计 5,034,016.29 3,043,620.07
（1） 其他应付款
①按款项性质列示
项目 期末余额 上年年末余额
押金及代垫款 621,579.59 481,987.37
往来款 2,640,000.00 2,412,496.00
个人借款 1,717,800.00 94,500.00
其他 54,636.70 54,636.70
合计 
