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41,603.79 34,355.35
合计 2,690,472.01 652,751.62
（2）按坏账计提方法分类列示
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计提比例 账面价值
（%）
按组合计提坏账 2,832,075.80 100.00 141,603.79 5.00 2,690,472.01
准备的应收账款
其中：
账龄组合 2,832,075.80 100.00 141,603.79 5.00 2,690,472.01
合计 2,832,075.80 100.00 141,603.79 5.00 2,690,472.01
续
上年年末余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计提比例 账面价值
（%）
按组合计提坏账 687,106.97 100.00 34,355.35 5.00 652,751.62
准备的应收账款
其中：
账龄组合 687,106.97 100.00 34,355.35 5.00 652,751.62
合计 687,106.97 100.00 34,355.35 5.00 652,751.62
①组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款
项目 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 2,832,075.80 141,603.79 5.00
合计 2,832,075.80 141,603.79 5.00
（续）
项目 上年年末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 687,106.97 34,355.35 5.00
合计 687,106.97 34,355.35 5.00
（3）坏账准备的情况
类别 年初余额 本年变动金额 年末余额
计提 收回或转回 转销或核销
按组合计提坏 34,355.35 107,248.44 141,603.79
账准备
合计 34,355.35 107,248.44 141,603.79
（4）本期无实际核销的应收账款。
（5）按欠款方归集的年末余额重要的应收账款情况
占应收账款期末
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 余额合计数的比 坏账准备期末余额
例（%）
成都天府国际生物城管 销售款 1,229,559.83 1 年以内 43.42% 61,477.99
理办公室
成都市武侯区教育局 销售款 858,490.73 1 年以内 30.31% 42,924.54
成都高新技术开发区中 销售款 429,245.35 1 年以内 15.16% 21,462.27
和街道办事处
成都高新技术开发区芳 销售款 314,779.89 1 年以内 11.11% 15,738.99
草街道办事处
合 计 2,832,075.80 100.00% 141,603.79
2、 其他应收款
项目 期末余额 上年年末余额
其他应收款 4,859,054.32 1,821,957.92
合计 4,859,054.32 1,821,957.92
（1） 其他应收款
①按账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内（含 1 年） 3,657,624.36 618,436.00
1-2 年（含 2 年） - 200,000.00
2-3 年（含 3 年） 200,000.00
3-4 年（含 4 年） 498,608.21 498,608.21
4-5 年（含 5 年） 529,766.79 529,766.79
5 年以上
小计 4,885,999.36 1,846,811.00
减：坏账准备 26,945.04 24,853.08
合计 4,859,054.32 1,821,957.92
②按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 上年年末余额
保证金及押金 810,000.00 810,000.00
备用金 18,436.00 18,436.00
关联方往来款 4,057,563.36 1,018,375.00
小计 4,885,999.36 1,846,811.00
减：坏账准备 26,945.04 24,853.08
合计 4,859,054.32 1,821,957.92
③坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期 整个存续期
坏账准备 未来 个月预期信用损失 预期信用损 预期信用损 合计
12 失（未发生 失（已发生
信用减值） 信用减值）
2024 年 1 月 1 日余 24,853.08 24,853.08
额
2023 年 1 月 1 日余
额在本年：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本年计提
本年转回 2,091.96 2,091.96
本年转销
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期 整个存续期
