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坏账准备 未来 个月预期信用损失 预期信用损 预期信用损 合计
12 失（未发生 失（已发生
信用减值） 信用减值）
本年核销
其他变动
2024 年 06 月 30 日 26,945.04 26,945.04
余额
④坏账准备的情况
类别 年初余额 本年变动金额 年末余额
计提 收回或转回 转销或核销
其他应收款坏账准备 24,853.08 2,091.96 26,945.04
合计 24,853.08 2,091.96 26,945.04
⑤按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款期末余 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 额合计数的比例 期末余额
（%）
北京市西城区诺博幼儿园 往来款 2,839,456.20 1 年以内 58.44
优科慧育（北京）教育科技 往来款 418,375.00 3-5 年 8.61
有限公司
中金招标有限责任公司四 保证金及押 400,000.00 3-4 年 8.23 12,000.00
川分公司 金
成都高新技术产业开发区 保证金及押 210,000.00 4-5 年 4.32 6,300.00
芳草街街道办事处 金
成都市武侯区教育局 保证金及押 200,000.00 1-2 年 4.12 6,000.00
金
合 计 4,067,831.20 83.72 24,300.00
3、 长期股权投资
款项性质 期末余额 上年年末余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00
对联营、合营企业投资
合计 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00
（1）对子公司投资
上年年末余额(账 本期增减变动 期末余 减值准备期
被投资单位 面价值) 追加投资 减少投 计提减值 其他 额(账面 末余额
资 准备 价值)
优科慧育（北京）教 50,000.00 50,000.00
育科技有限公司
成都诺一博众教育科 300,000.00 300,000.00
技有限责任公司
合 计 350,000.00 350,000.00
4、 营业收入和营业成本
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务收入 2,528,147.44 760,587.01 3,029,174.13 974,838.96
其他业务
合计 2,528,147.44 760,587.01 3,029,174.13 974,838.96
十五、 补充资料
1、 本年非经常性损益明细表
项目 金额 说明
非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定 4,281.55
额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益；
债务重组损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
非经常性损益总额 4,281.55
减：所得税影响额 642.23
少数股东权益影响额（税后）
合计 3,639.32
2、 净资产收益率及每股收益
加权平均净 每股收益
报告期利润 资产
收益率 基本每股收益 稀释每股收益
（%）
归属于公司普通股股东的净 -506.00 -0.16 -0.16
利润
扣除非经常损益后归属于普 -506.67 -0.16 -0.16
通股股东的净利润
北京哥大诺博教育科技股份有限公司
二〇二四年八月二十七日
附件Ⅰ 会计信息调整及差异情况
一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
(一) 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
□适用 √不适用
二、 非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 4,281.55
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外；
非经常性损益合计 4,281.55
减：所得税影响数 642.23
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 3,639.32
三、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
附件Ⅱ 融资情况
一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
（一） 报告期内的股票发行情况
□适用 √不适用
（二） 存续至报告期的募集资金使用情况
□适用 √不适用
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
三、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
四、 存续至本期的可转换债券情况
□适用 √不适用
