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189,847.69
（3）坏账准备的情况
本期变动金额
类 别 上年年末余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
账龄组合 189,847.69 28,464.33 218,312.02
合 计 189,847.69 28,464.33 218,312.02
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
债务人名称 应收账款期末余 占应收账款期末余额 坏账准备期末余
额 合计数的比例(%) 额
江苏环荟绿色生态科技有 8,771,997.01 45.89
限公司
天津美天水环境科技有限 4,217,767.01 22.07 112,248.35
公司
欧司朗光电半导体（中国） 3,732,732.17 19.53 74,654.64
有限公司
淮北市濉溪县生态环境分 1,157,352.00 6.05
局
江苏东方生态清淤工程有 500,000.00 2.62 25,000.00
限公司
合计 18,379,848.19 96.16 211,902.99
2、其他应收款
项 目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利
其他应收款 547,000.00 86,310.00
合 计 547,000.00 86,310.00
（1）其他应收款
①按账龄披露
账 龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 500,000.00 39,500.00
1 至 2 年
2 至 3 年 10,000.00 10,000.00
3 至 4 年 27,000.00 27,000.00
5 年以上 10,000.00 10,000.00
小 计 547,000.00 86,500.00
减：坏账准备 190.00
合 计 547,000.00 86,310.00
②按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
押金保证金 47,000.00 77,000.00
往来款 500,000.00 9,500.00
小 计 547,000.00 86,500.00
减：坏账准备 190.00
合 计 547,000.00 86,310.00
③坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预 整个存续期预期
坏账准备 未来 12 个月预 期信用损失 信用损失（已发 合计
期信用损失 （未发生信用 生信用减值）
减值）
上年年末余额 190.00 190.00
上年年末其他应收款
账面余额在本期：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提
本期转回 190.00 190.00
本期转销
本期核销
其他变动
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预 整个存续期预期
坏账准备 未来 12 个月预 期信用损失 信用损失（已发 合计
期信用损失 （未发生信用 生信用减值）
减值）
期末余额
④坏账准备的情况
上年年末余 本期变动金额
类 别 期末余额
额 计提 收回或转回 转销或核销
坏账准备 190.00 190
合 计 190.00 190.00
⑤本期实际核销的其他应收款情况：无
⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收
款期末余额 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 合计数的比 期末余额
例（%）
无锡市环保集团锡寰（无 往来款 1 年以内
锡）科技评估有限公司 500,000.00 91.41
张家港市杨舍镇财政集中 保证金 3-4 年
收付中心 27,000.00 4.94
无锡城建发展集团有限公 保证金 2-3 年
司 20,000.00 5 年以上 3.65
合 计 —— 547,000.00 —— 100.00
⑦涉及政府补助的应收款项：无
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
项 目 期末余额 上年年末余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
合 计 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
（2）对子公司投资
被投资单位 上年年末余额 本期 本期 期末余额 本期计提 减值准备
增加 减少 减值准备 期末余额
无 锡 市 环 保 1,000,000.00 1,000,000.00
被投资单位 上年年末余额 本期 本期 期末余额 本期计提 减值准备
增加 减少 减值准备 期末余额
集团锡寰(无
锡)科技评估
有限公司
合 计 
