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1,275,620.71 / 191,579.05 / 1,084,041.66
续表
期初余额
账面余额 坏账准备
类别 计提比 账面价值
金额 比例 金额 例
（%） （%）
单项计提预期信用损失的其他应收款
按组合计提预期信用损失的其他应收款 2,478,910.44 100.00 230,295.81 9.29 2,248,614.63
合计 2,478,910.44 / 230,295.81 / 2,248,614.63
②期末坏账准备计提情况
计提比
项目 账面余额 坏账准备 账面价值 例 计提依据
（%）
第一阶段-未来12个月内预期信用损失 1,275,620.71 191,579.05 1,084,041.66 15.02 --
其中：按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 1,275,620.71 191,579.05 1,084,041.66 15.02 预期信用损失
第二阶段-整个存续期预期信用损失 --
第三阶段-整个存续期预期信用损失 --
合计 1,275,620.71 191,579.05 1,084,041.66 15.02 --
③期初坏账准备计提情况
计提比
项目 账面余额 坏账准备 账面价值 例 计提依据
（%）
第一阶段-未来 12 个月内预期信用损失2,478,910.44 230,295.81 2,248,614.63 9.29 --
其中：按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 2,478,910.44 230,295.81 2,248,614.63 9.29 预期信用损失
第二阶段-整个存续期预期信用损失 --
第三阶段-整个存续期预期信用损失 --
合计 2,478,910.44 230,295.81 2,248,614.63 9.29 --
（4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来12个月预 整个存续期预 整个存续期预 合计
期信用损失 期信用损失(未 期信用损失(已
发生信用减值) 发生信用减值)
2024 年 1 月 1 日余额 230,295.81 230,295.81
2024 年 1 月 1 日余额在本 —— —— —— ——
期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回 38,716.76 38,716.76
本期转销
本期核销
其他变动
2024 年 6 月 30 日余额 191,579.05 191,579.05
（5）本期实际核销的其他应收款情况
无。
（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他
应收款
单位名称 款项性质 与本公司 期末余额 账龄 期末余 坏账准备
的关系 额合计 期末余额
数的比
例(%)
北京青云航空设备有限公司 房租物业押金 非关联方 394,800.001 年以内 30.95
北京嘉华利远商业管理有限公 房租物业押金 非关联方 351,020.28 1 年以内 27.52
司
北京京东世纪贸易有限公司 保证金、押金 非关联方 200,000.00 注 15.68 150,000.00
JD.com International 保证金、押金 非关联方 71,268.00 2-3 年 5.59 21,380.40
马名思 往来款 非关联方 50,000.001 年以内 3.92
合计 / / 1,067,088.28 / 83.66 171,380.40
注：3-4 年 100,000.00 元；5 年以上 100,000.00 元。
（7）涉及政府补助的其他应收款
无。
（8）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无。
（9）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无。
（七）存货
1、存货分类
项目 期末余额 期初余额
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
周转材料 6,059.02 6,059.02 6,895.03 6,895.03
库存商品 7,940,901.66 7,940,901.66 8,990,922.23 8,990,922.23
发出商品 134,975.05 134,975.05 304,114.53 304,114.53
合计 8,081,935.73 8,081,935.73 9,301,931.79 9,301,931.79
2、存货跌价准备
无。
（八）其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税额 428,760.35 364,802.26
待认证进项税额 125,190.60 141,092.13
应收退货成本 110,873.20 194,132.40
合计 664,824.15 700,026.79
（九）投资性房地产
1、采用成本计量模式的投资性房地产
项目 房屋及建筑物 合计
一、账面原值
1.期初余额 31,707,005.00 31,707,005.00
2.本期增加金额
（1）外购
（2）固定资产转入
3.本期减少金额
4.期末余额 31,707,005.00 31,707,005.00
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额 6,561,879.71 6,561,879.71
2.本期增加金额 311,362.62 311,362.62
（1）计提或摊销 311,362.62 311,362.62
（2）固定资产转入
3.本期减少金额
4.期末余额 6,873,242.33 6,873,242.33
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 24,833,762.67 24,833,762.67
2.期初账面价值 
