25,145,125.29 25,145,125.29
2、未办妥产权证书的投资性房地产情况
无。
（十）固定资产
1、项目列示
项目 期末余额 期初余额
固定资产 21,270,140.89 21,537,239.83
固定资产清理
合计 21,270,140.89 21,537,239.83
2、固定资产
（1）固定资产情况
项目 房屋及建筑物 运输设备 电子及其他设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 26,601,885.59 130,700.00 6,151,127.15 32,883,712.74
2.本期增加金额 62,072.92 62,072.92
（1）购置 62,072.92 62,072.92
3.本期减少金额 189,016.80 189,016.80
（1）处置或报废 189,016.80 189,016.80
（2）转入投资性房地产
4.期末余额 26,601,885.59 130,700.00 6,024,183.27 32,756,768.86
二、累计折旧
项目 房屋及建筑物 运输设备 电子及其他设备 合计
1.期初余额 5,505,356.75 124,165.00 5,716,951.16 11,346,472.91
2.本期增加金额 261,230.40 41,763.77 302,994.17
（1）计提 261,230.40 41,763.77 302,994.17
3.本期减少金额 162,839.11 162,839.11
（1）处置或报废 162,839.11 162,839.11
（2）转入投资性房地产
4.期末余额 5,766,587.15 124,165.00 5,595,875.82 11,486,627.97
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 20,835,298.44 6,535.00 428,307.45 21,270,140.89
2.期初账面价值 21,096,528.84 6,535.00 434,175.99 21,537,239.83
（2）暂时闲置的固定资产情况
无。
（3）未办妥产权证书的固定资产情况
无。
（十一）使用权资产
项目 房屋及建筑物 合计
一、账面原值：
1.期初余额 6,709,656.55 6,709,656.55
2.本期增加金额 2,924,914.08 2,924,914.08
3.本期减少金额 6,709,656.55 6,709,656.55
4.期末余额 2,924,914.08 2,924,914.08
二、累计折旧
1.期初余额 2,609,310.88 2,609,310.88
2.本期增加金额 1,239,782.43 1,239,782.43
（1）计提 1,239,782.43 1,239,782.43
3.本期减少金额 3,541,207.62 3,541,207.62
4.期末余额 307,885.69 307,885.69
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 2,617,028.39 2,617,028.39
2.期初账面价值 4,100,345.67 4,100,345.67
（十二）无形资产
1、无形资产情况
项目 办公软件 商标 合计
一、账面原值
1.期初余额 942,297.11 1,086,324.79 2,028,621.90
2.本期增加金额
（1）购置
3.本期减少金额 168,675.03 168,675.03
4.期末余额 773,622.08 1,086,324.79 1,859,946.87
二、累计摊销
1.期初余额 561,180.15 860,007.45 1,421,187.60
2.本期增加金额 57,924.76 54,316.26 112,241.02
（1）计提 57,924.76 54,316.26 112,241.02
3.本期减少金额 168,675.03 168,675.03
4. 期末余额 450,429.88 914,323.71 1,364,753.59
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 323,192.20 172,001.08 495,193.28
2.期初账面价值 381,116.96 226,317.34 607,434.30
2、未办妥产权证书的土地使用权情况
无。
（十三）商誉
1、商誉账面原值
本期增加 本期减少
被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额 企业合并 其 处置 其 期末余额
形成的 他 他
北京旭业利嘉信息技术有限公司 259,983.47 259,983.47
青岛益生康健健康科技有限公司 143,171.23 143,171.23
北京益生康健商贸有限公司 23,480.01 23,480.01
合计 426,634.71 259,983.47 166,651.24
2、商誉减值准备
被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额 本期增加 本期减少 期末
计提 其他 处置 其他 余额
北京旭业利嘉信息技术有限公司 259,983.47 259,983.47
青岛益生康健健康科技有限公司
北京益生康健商贸有限公司
合计 259,983.47 259,983.47
说明：按照相关子公司资产预计未来现金流量的现值与商誉和资产组账面净资产之和比较，进行商誉减值测试，不存在减值。
（十四）长期待摊费用
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
装修费 472,877.38 466,000.92 205,005.47 733,872.83
车位费 62,280.40 2,631.60 59,648.80
合计 535,157.78 466,000.92 207,637.07 793,521.63
（十五）递延所得税资产/递延所得税负债
1、未经抵销的递延所得税资产
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