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269,754.46 420,726.85
广告费 900,000.00
其他 98,406.58 160,928.05
合计 1,441,542.22 9,083,540.70
3、账龄超过 1 年的重要其他应付款
无。
（二十一）一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的租赁负债 1,884,316.24 2,253,867.77
合计 1,884,316.24 2,253,867.77
（二十二）其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
应付退货款 324,700.07 528,788.69
待转销项税额 276,800.46 330,595.20
合计 601,500.53 859,383.89
（二十三）租赁负债
项目 期末余额 期初余额
租赁负债 2,410,000.63 3,989,156.03
小计 2,410,000.63 3,989,156.03
减：一年内到期的租赁负债 1,884,316.24 2,253,867.77
合计 525,684.39 1,735,288.26
（二十四）其他非流动负债
项目 期末余额 期初余额
合同负债-积分 2,642,189.36 3,069,253.07
合同负债-红包 9,526,466.33 9,294,753.49
合计 12,168,655.69 12,364,006.56
（二十五）股本
本次增减变动（＋，－）
项目 期初余额 发行新 送 公积金 其他 小计 期末余额
股 股 转股
王志鸿 2,437,595.00 2,437,595.00
董伟 6,738,192.00 6,738,192.00
本次增减变动（＋，－）
项目 期初余额 发行新 送 公积金 其他 小计 期末余额
股 股 转股
石少明 7,447,201.00 7,447,201.00
方翥 6,869,401.00 6,869,401.00
拉萨经济技术开发区盈克 4,718,701.00 4,718,701.00
嘉企业投资咨询有限公司
白鲁琴 2,407,394.00 2,407,394.00
曹义海 100.00 100.00
李宁 1,481,216.00 1,481,216.00
吴杨忠 200.00 200.00
股份总数 32,100,000.00 32,100,000.00
（二十六）资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 9,307,683.26 1,863.32 9,305,819.94
合计 9,307,683.26 1,863.32 9,305,819.94
（二十七）其他综合收益
本期发生金额
减： 税后
项目 期初余额 本期所得 所得税后归属于 归属 期末余额
税前发生 税费 母公司 于少
额 用 数股
东
一、不能重分类进损益的其他综合收
益
二、将重分类进损益的其他综合收益 967,933.92 130,853.36 130,853.36 1,098,787.28
其中：外币财务报表折算差额 967,933.92 130,853.36 130,853.36 1,098,787.28
其他综合收益合计 967,933.92 130,853.36 130,853.36 1,098,787.28
（二十八）盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 12,857,340.25 12,857,340.25
合计 12,857,340.25 12,857,340.25
（二十九）未分配利润
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 30,784,163.86 31,394,961.27
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 30,784,163.86 31,394,961.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润 5,933,778.04 19,165,488.55
减：提取法定盈余公积 3,726,285.96
应付普通股股利 12,840,000.00 16,050,000.00
期末未分配利润 23,877,941.90 30,784,163.86
（三十）营业收入和营业成本
1、营业收入和营业成本
项目 本期发生额 上期发生额
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
主营业务 49,036,316.18 17,161,197.28 75,179,231.14 25,660,510.94
其他业务 833,801.01 350,960.01 871,782.22 229,314.84
合计 49,870,117.19 17,512,157.29 76,051,013.36 25,889,825.78
2、业务（分地区）
类别 收入 成本 毛利
本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额
（一）主营业务 49,036,316.18 
