9% -35.02%
应收票据 130,086.00 0.10% 0.00 0.00%
应收账款 1,396,138.58 1.07% 1,228,967.83 0.83% 13.60%
预付款项 5,818,690.72 4.46% 2,407,943.20 1.63% 141.65%
其他应收款 1,084,041.66 0.83% 2,248,614.63 1.52% -51.79%
使用权资产 2,617,028.39 2.01% 4,100,345.67 2.77% -36.18%
长期待摊费用 793,521.63 0.61% 535,157.78 0.36% 48.28%
应付账款 2,505,799.43 1.92% 3,639,472.11 2.46% -31.15%
应付职工薪酬 2,630,035.99 2.02% 4,718,450.20 3.19% -44.26%
其他应付款 1,441,542.22 1.11% 9,083,540.70 6.13% -84.13%
其他流动负债 601,500.53 0.46% 859,383.89 0.58% -30.01%
租赁负债 525,684.39 0.40% 1,735,288.26 1.17% -69.71%
递延所得税负债 300,285.45 0.23% 457,966.87 0.31% -34.43%
项目重大变动原因
1、货币资金：报告期末较上年期末减少 35.02%，主要原因是报告期内支付股东分红款 1284 万，采
购预付款增加所致。
2、预付款项：报告期末较上年期末增加 141.65%，主要原因是预付货款增加。
3、其他应收款：报告期末较上年期末减少 51.79%，主要原因是报告期内收回部分往来款。
4、使用权资产：报告期末较上年期末减少 36.18%，主要原因是报告期内变更办公场所，租赁面积及
租赁期减少。
5、长期待摊费用：报告期末较上年期末增加 48.28%，主要原因是新办公场所装修费增加。
6、 应付账款：报告期末较上年期末减少 31.15%，主要原因是报告期内偿付货款增加。
7、 应付职工薪酬：报告期末较上年期末减少 44.26%，主要原因是上年年末计提奖金，报告期内已陆 续支付。
8、 其他应付款：报告期末较上年期末减少 84.13%，主要原因是报告期内计提费用减少。
9、 其他流动负债：报告期末较上年期末减少 30.01%，主要原因是报告期内综合退货率下降。
10、租赁负债：报告期末较上年期末减少 69.71%，主要原因是报告期内变更办公场所，租赁面积及租 赁期减少。
11、递延所得税负债：报告期末较上年期末减少 34.43%，主要原因是租赁会税差异减少。
（二）经营情况分析
1、 利润构成
单位：元
项目 本期 上年同期 本期与上年同期
金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例%
的比重% 的比重%
营业收入 49,870,117.19 - 76,051,013.36 - -34.43%
营业成本 17,512,157.29 35.12% 25,889,825.78 34.04% -32.36%
毛利率 64.88% - 65.96% - -
销售费用 15,986,547.28 32.06% 25,746,813.91 33.85% -37.91%
管理费用 5,717,839.87 11.47% 6,778,156.85 8.91% -15.64%
研发费用 4,018,129.49 8.06% 2,911,076.84 3.83% 38.03%
财务费用 707,321.61 1.42% 871,726.45 1.15% -18.86%
其他收益 123,419.20 0.25% 145,514.72 0.19% -15.18%
投资收益 482,200.51 0.97% 225,162.17 0.30% 114.16%
信用减值损失 26,303.90 0.05% 64,412.50 0.08% -59.16%
资产处置收益 130,190.11 0.26%
营业利润 6,398,045.72 12.83% 13,975,419.05 18.38% -54.22%
营业外收入 17,330.09 0.03% 6,637.65 0.01% 161.09%
营业外支出 64,353.40 0.13% 225.62 0.00% 28,422.91%
净利润 5,933,778.04 11.90% 11,105,979.67 14.60% -46.57%
项目重大变动原因
1、 营业收入：报告期内较上年同期减少34.43%，主要原因是市场低迷，需求减少，销量同比减少。 2、 营业成本：报告期内较上年同期减少32.36%，主要原因是营业收入变动所致。
3、 销售费用：报告期内较上年同期减少37.91%，主要原因是因销售减少，导致绩效工资减少，服务
费减少。
4、 研发费用：报告期内较上年同期增加38.03%，主要原因是报告期内加大研发投入所致。
5、 投资收益：报告期内较上年同期增加114.16%，主要原因是报告期内赎回理财频次增加，理财收益
在账面体现。
6、 营业利润：报告期内较上年同期减少54.22%，主要原因是营业收入减少所致。
7、 净利润：报告期内较上年同期减少46.57%，主要原因是营业利润及所得税减少所致。
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 49,036,316.18 75,179,231.14 -34.77%
其他业务收入 833,801.01 871,782.22 -4.36%
主营业务成本 17,161,197.28 25,660,510.94 -33.12%
其他业务成本 350,960.01 229,314.84 53.05%
按产品分类分析
□适用 √不适用
按区域分类分析
√适用 □不适用
单位：元
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利 营业收入 营业成本 毛利率比
率% 比上年同 比上年同 上年同期
期 期 增减
增减% 增减%
（一）主营业务 49,036,316.18 17,161,197.28 65.00% -34.77% -33.12% -0.87%
东北地区 3,357,855.93 1,251,817.53 62.72% -36.61% -35.30% -0.75%
华北地区 15,246,942.06 5,218,251.37 65.78% -31.03% -30.00% -0.50%
华东地区 13,503,473.46 4,762,147.78 64.73% -36.28% -34.49% -0.97%
华南地区 6,354,121.86 2,102,597.26 66.91% -33.25% -32.29% -0.47%
华中地区 2,972,069.44 1,058,055.88 64.40% -40.41% -36.01% -2.45%
西北地区 2,959,409.74 1,151,294.76 61.10% -36.84% -33.99% -1.68%
西南地区 4,642,443.69 1,617,032.70 65.17% -37.19% -35.29% -1.02%
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