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类别 账面余额 坏账准备 计提比例
（%）
1 年以内 375,435.38 7,508.71 2.00
1-2 年 3,966.62 198.33 5.00
合计 379,402.00 7,707.04 /
3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他变动
坏账准备 7,707.04 14,145.34 21,852.38
合计 7,707.04 14,145.34 21,852.38
4、本期实际核销的应收账款情况
无。
5、按欠款方归集的期末余额前二名的应收账款情况
本报告期按欠款方归集的期末余额前二名应收账款汇总金额为 633,559.20 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 100.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 21,852.38 元。
6、因金融资产转移而终止确认的应收账款
无。
7、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无。
（二）其他应收款
1、项目列示
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利 14,000,000.00
其他应收款 2,055,033.98 1,808,164.32
合计 2,055,033.98 15,808,164.32
2、应收股利
项目 期末余额 期初余额
北京旭业利嘉信息技术有限公司 14,000,000.00
合计 14,000,000.00
3、其他应收款
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 2,055,033.98 1,808,321.59
小计 2,055,033.98 1,808,321.59
减：坏账准备 157.27
账龄 期末余额 期初余额
合计 2,055,033.98 1,808,164.32
（2）按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
关联方往来 1,787,600.00 1,777,600.00
房租物业押金 186,306.00
往来款 60,000.00 7,863.61
职工应承担的社会保险、住房公积金 21,127.98 22,857.98
合计 2,055,033.98 1,808,321.59
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来12个月预 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
期信用损失 信用损失(未发 信用损失(已发
生信用减值) 生信用减值)
2024 年 1 月 1 日余额 157.27 157.27
2024 年 1 月 1 日余额在本期 —— —— —— ——
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回 157.27 157.27
本期转销
本期核销
其他变动
2024 年 6 月 30 日余额 0.00 0.00
（4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
坏账准备 157.27 157.27 0.00
合计 157.27 157.27 0.00
（5）本期实际核销的其他应收款情况
无。
（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款 坏账准
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 期末余额合计 备期末
数的比例(%) 余额
青岛新视线商贸有限公司 关联方往来 1,777,600.00 1 年以内 86.50
北京嘉华利远商业管理有限 房租物业押金 118,626.00 1 年以内 5.77
公司
北京青云航空设备有限公司 房租物业押金 67,680.00 1 年以内 3.29
马名思 往来款 50,000.00 1 年以内 2.43
社保公积 职工应承担的 21,127.98 1 年以内 1.03
占其他应收款 坏账准
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 期末余额合计 备期末
数的比例(%) 余额
社会保险、住
房公积金
合计 / 2,035,033.98 / 99.02
（7）涉及政府补助的其他应收款
无。
（8）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无。
（9）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无。
（三）长期股权投资
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 38,159,608.68 38,159,608.68 38,317,101.99 38,317,101.99
合计 38,159,608.68 38,159,608.68 38,317,101.99 38,317,101.99
1、对子公司投资
本期增减变动 减值
期初余额（账 追 计提 期末余额（账 准备
被投资单位 面价值） 加 减少投资 减值 其 面价值） 期末
投 准备 他 余额
资
北京旭业利嘉信息技术有限公司 157,493.31 157,493.31 0.00
青岛益生康健健康科技有限公司 9,881,782.06 
