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33,206.30
（5）本期无实际核销的其他应收款项情况。
（6）按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
预付款项
保证金及押金 223,698.00 165,542.07
员工备用金 11,600.00 109,930.80
代垫款项 23,206.30 23,206.30
合计 258,504.30 298,679.17
（7）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
占其他应收款项
坏账准备期
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额合计数
末余额
的比例(%)
重庆两江新区市政园林
保证金及押金 81,000.00 1-2 年 31.33
水利管护中心
上海虹口德必创意产业
保证金及押金 50,028.00 1-2 年 19.35
发展有限公司
上海水义置业有限公司 保证金及押金 43,718.07 3-5 年 16.91
昆山市巴城资产经营有
代垫款项 21,606.30 1-2 年 8.36 21,606.3
限责任公司
南京环境卫生管理所 备用金 10,000.00 3-5 年 3.87
合计 206,352.37 79.83 21,606.3
(五) 存货
1、 存货分类
期末余额 上年年末余额
类别 存货跌价准 存货跌价准
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
备 备
原材料 1,689,737.82 116,732.98 1,573,004.84 1,621,403.19 116,732.98 1,504,670.21
库存商
282,200.35 8,703.90 273,496.45 282,200.35 8,703.90 273,496.45
品
发出商
品 399,579.49 399,579.49 373,310.48 373,310.48
合计 2,371,517.66 125,436.88 2,246,080.78 2,276,914.02 125,436.88 2,151,477.14
2、 存货跌价准备
本期增加金额 本期减少金额
类别 上年年末余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 116,732.98 116,732.98
库存商品 8,703.90 8,703.90
合计 125,436.88 125,436.88
(六) 固定资产
1、 固定资产及固定资产清理
项目 期末余额 上年年末余额
固定资产 1,436,990.87 1,795,447.56
固定资产清理
合计 1,436,990.87 1,795,447.56
2、 固定资产情况
项目 办公设备 运输设备 生产设备 其他 合计
1．账面原值
（1）上年年末余额 329,105.02 169,042.73 569,331.34 2,185,994.55 3,253,473.64
（2）本期增加金额
—存货转入
（3）本期减少金额
—处置或报废
项目 办公设备 运输设备 生产设备 其他 合计
（4）期末余额 329,105.02 169,042.73 569,331.34 2,185,994.55 3,253,473.64
2．累计折旧
（1）上年年末余额 302,923.26 160,590.59 375,381.06 619,131.17 1,458,026.08
（2）本期增加金额 5,551.60 21,915.15 330,989.94 358,456.69
—计提 5,551.60 21,915.15 330,989.94 358,456.69
（3）本期减少金额
—处置或报废
（4）期末余额 308,474.86 160,590.59 397,296.21 950,121.11 1,816,482.77
3．减值准备
（1）上年年末余额
（2）本期增加金额
（3）本期减少金额
（4）期末余额
4．账面价值
（1）期末账面价值 20,630.16 8,452.14 172,035.13 1,235,873.44 1,436,990.87
（2）上年年末账面价值 26,181.76 8,452.14 193,950.28 1,566,863.38 1,795,447.56
3、 期末无暂时闲置的固定资产。
(七) 短期借款
项目 期末余额 上年年末余额
保证借款（注 1） 3,000,000.00 2,000,000.00
信用借款（注 2） 2,000,000.00 3,000,000.00
短期借款应付利息 6,891.67 
