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6,891.67
合计 5,006,891.67 5,006,891.67
注 1：保证借款系浙江泰隆商业银行股份有限公司上海支行流动资金保证借款，由公司股
东任一帆及配偶田雪、股东任光源和周宇颖提供保证担保。
注 2：信用借款系中国建设银行股份有限公司上海浦东分行小微快贷借款，公司股东任一
帆作为共同借款人承担连带还款义务。
(八) 应付账款
1、 应付账款列示
项目 期末余额 上年年末余额
应付采购货款 5,386,136.39 8,025,692.33
应付费用款项 20,000.00
合计 5,386,136.39 8,045,692.33
2、 期末无账龄超过一年的重要应付账款。
(九) 合同负债
项目 期末余额 上年年末余额
预收销售及服务款项 77,714.64 628,422.59
(十) 应付职工薪酬
1、 应付职工薪酬列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 12,427.69 1,090,451.52 1,087,181.21 15,698.00
离职后福利-设定提存计划 20,182.24 121,091.46 121,091.46 20,182.24
合计 32,609.93 1,211,542.98 1,208,272.67 35,880.24
2、 短期薪酬列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
（1）工资、奖金、津贴和补贴 1,020,781.00 1,016,287.55 4,493.45
（2）职工福利费
（3）社会保险费 12,427.69 69,670.52 70,893.66 11,204.05
其中：医疗保险费 12,231.79 68,496.20 69,719.34 11,008.65
工伤保险费 195.90 1,174.32 1,174.32 195.90
（4）住房公积金
（5）工会经费和职工教育经费
（6）短期带薪缺勤
合计 12,427.69 1,090,451.52 1,087,181.21 15,698.00
3、 设定提存计划列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 19,570.54 117,421.98 117,421.98 19,570.54
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
失业保险费 611.7 3,669.48 3,669.48 611.70
合计 20,182.24 121,091.46 121,091.46 20,182.24
(十一) 应交税费
税费项目 期末余额 上年年末余额
增值税 1,146,455.22 1,227,963.09
城市维护建设税 0.63 1,496.11
个人所得税 5,572.16 3,439.90
教育费附加 0.15 641.19
地方教育费附加 0.11 427.46
合计 1,152,028.27 1,233,967.75
(十二) 其他应付款
项目 期末余额 上年年末余额
应付利息
应付股利
其他应付款项 1,674,113.95 763,983.66
合计 1,674,113.95 763,983.66
其他应付款项
（1）按款项性质列示
项目 期末余额 上年年末余额
往来款项 1,374,703.91 117,422.12
应付员工报销款 102,065.92 209,537.42
保证金及押金 50,000.00
预提费用 184,500.00 374,180.00
代扣社保及个税 12,844.12 12,844.12
合计 1,674,113.95 763,983.66
（2）期末无账龄超过一年的重要其他应付款项。
(十三) 其他流动负债
项目 期末余额 上年年末余额
合同负债的待转销项税额 7,477.88
(十四) 预计负债
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
产品质量保证 51,797.98 51,797.98 合同约定
(十五) 股本
本期变动增（+）减（－）
项目 上年年末余额 公积金转 期末余额
发行新股 送股 其他 小计
股
股份总额 14,750,000.00 14,750,000.00
(十六) 资本公积
