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项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 530,977.38 530,977.38
(十七) 未分配利润
项目 本期金额 上期金额
调整前上年年末未分配利润 -14,376,564.24 -11,224,078.52
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减－） -993.05
调整后年初未分配利润 -14,376,564.24 -11,225,071.57
加：本期净利润 -1,239,170.29 -3,151,492.67
减：提取法定盈余公积
应付普通股股利
期末未分配利润 -15,615,734.53 -14,376,564.24
(十八) 营业收入和营业成本
营业收入和营业成本情况
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 2,654,916.70 1,646,660.79 6,816,509.29 5,131,413.69
其他业务
合计 2,654,916.70 1,646,660.79 6,816,509.29 5,131,413.69
营业收入明细：
项目 本期金额 上期金额
客户合同产生的收入 2,654,916.70 6,816,509.29
(十九) 税金及附加
项目 本期金额 上期金额
城市维护建设税 4,997.57 5,473.43
教育费附加 2,141.45 3,202.79
地方教育费附加 1,427.64 2,135.18
合计 8,566.66 10,811.40
(二十) 销售费用
项目 本期金额 上期金额
职工薪酬 205,318.40 199,944.50
运输费
差旅费 30,054.51 14,528.03
业务招待费 6,470.29 6,935.00
维修费 22,778.82 45,481.89
租赁费
汽油费 7,163.23 3,809.00
办公费 7,125.00
招投标费用 26,051.89
其他 35,862.26 204,756.74
合计 307,647.51 508,632.05
(二十一) 管理费用
项目 本期金额 上期金额
人工成本 593,177.63 585,878.81
差旅费 36,403.67 13,022.97
租赁费 84,994.72
业务招待费 88,560.00 298,239.67
其他 55,906.84
固定资产折旧 27,466.75 107,093.03
办公用品费 5,792.16 915.85
汽油费 6,589.28 64,423.58
物业费 13,226.81 6,568.32
通讯费 5,392.65 4,055.43
办公费 39,111.47 37,336.03
水电费 2,445.71 1,824.60
车辆使用费 12,966.40 6,192.40
交通费 1,881.70 2,168.37
邮电费 1,872.65 1,321.69
聘请中介机构费用 174,056.60 184,905.66
合计 1,093,938.20 1,369,853.25
(二十二) 研发费用
项目 本期金额 上期金额
人员人工费用 507,063.23 474,765.28
直接投入费用
差旅费 32,078.92 29,092.04
其他相关费
