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1,192,031.00 1,192,031.00 100.00
小 计 2,742,588.52 1,493,221.39 54.45
确定该组合依据的说明：详见本附注三(十二) 2 之说明。
2)按预期信用损失一般模型计提坏账准备
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信 整个存续期预期信用 小 计
未来 12 个月预 用损失(未发生信用 损失(已发生信用减
期信用损失
减值) 值)
2024 年 1 月 1 日余额 95,717.51 144,974.41 1,193,931.50 1,434,623.42
2024 年 1 月 1 日余额在本期
--转入第二阶段 -1,870.00 1,870.00 - -
--转入第三阶段 - -134,265.01 134,265.01 -
--转回第二阶段 - - - -
--转回第一阶段 - - - -
本期计提 -22,042.14 -6,969.40 87,609.51 58,597.97
本期转回 - - - -
本期转销 - - - -
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信 整个存续期预期信用 小 计
未来 12 个月预 用损失(未发生信用 损失(已发生信用减
期信用损失
减值) 值)
本期核销 - - - -
其他变动 - - - -
2024 年 06 月 30 日余额 71,805.37 5,610.00 1,415,806.02 1,493,221.39
①各阶段划分依据和坏账准备计提比例说明：
各阶段划分依据详见本附注三(九)5“金融工具的减值”之说明。
公司期末其他应收款第一阶段坏账准备计提比例为 6.62%，第二阶段坏账准备计提比例为 30%，第
三阶段坏账准备计提比例为 86.35%。
②本期坏账准备计提以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的依据
用以确定本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加等事 项所采用的输入值、假设等信息详见本附注八(一)2“信用风险”之说明。
(4)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
1)本期计提坏账准备情况
本期变动金额
种 类 期初数 期末数
计提 收回或转回 转销或核销 其他
按组合计提坏
账准备 1,434,623.42 58,597.97 - - 1,493,221.39
(5)期末其他应收款金额前 5 名情况
占其他应收款
款项的性质或 坏账准备期
单位名称 期末余额 账龄 期末余额合计
内容 末余额
数的比例(%)
绿地集团哈尔滨绿洋置业有限
待退购房款 1,192,031.00 5 年以上 43.46 1,192,031.00
公司
哈尔滨市香坊区教育局学校保
履约保证金 349,400.00 1-2 年 12.74 34,940.00
障中心
自然资源部黑龙江基础地理信
履约保证金 347,550.04 3-4 年 12.67 173,775.02
息中心
重庆明卓工程管理有限公司 鉴定费 119,830.59 1 年以内 4.37 5,991.53
哈尔滨松樾房地产开发有限公
履约保证金 100,000.00 3-4 年 3.65 50,000.00
司
小 计 - 2,108,811.63 76.89 1,456,737.55
(五) 存货
1．明细情况
期末数 期初数
存货跌价准
项 目 存货跌价准备
备或合同履
账面余额 或合同履约成 账面价值 账面余额 账面价值
约成本减值
本减值准备
准备
合同履约成本 31,712,436.33 129,805.20 31,582,631.13 26,683,915.32 129,805.20 26,554,110.12
库存商品 68,141.44 68,141.44 68,141.44 68,141.44
合 计 31,780,577.77 129,805.20 31,650,772.57 26,752,056.76 129,805.20 26,622,251.56
2．存货跌价准备和合同履约成本减值准备
(1)增减变动情况
本期增加 本期减少
类 别 期初数 期末数
计提 其他 转回或转销 其他
合同履约成本 129,805.20 - - - - 129
