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,805.20
(2)本期计提、转回情况说明
本期转回存货跌价准备和合同履 本期转回金额占该项存货期
类 别 确定可变现净值的具体依据
约成本减值准备的原因 末余额的比例(%)
合同履约成本 参见附注三(十三)2 - -
3．期末存货余额中无资本化利息金额。
(六) 合同资产
1．明细情况
期末数 期初数
项 目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
质 保 金
组合 9,431,147.10 3,776,949.12 5,654,197.98 6,934,783.33 2,430,676.32 4,504,107.01
2．按减值计提方法分类披露
期末数
种 类 账面余额 减值准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按组合计提减值准备 - - - - -
期末数
种 类 账面余额 减值准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
其中：账龄组合 9,431,147.10 100.00 3,776,949.12 40.05 5,654,197.98
续上表：
期初数
种 类 账面余额 减值准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按组合计提减值准备 - - - - -
其中：账龄组合 6,934,783.33 100.00 2,430,676.32 35.05 4,504,107.01
期末按组合计提减值准备的合同资产
组 合 账面余额 减值准备 计提比例(%)
账龄组合 9,431,147.10 3,776,949.12 40.05
其中：账龄组合
账 龄 账面余额 减值准备 计提比例(%)
1 年以内(含 1 年) 489,649.25 24,482.46 5.00
2-3 年 6,801,463.24 2,040,438.97 30.00
4-5 年 2,140,034.61 1,712,027.69 80.00
小 计 9,431,147.10 3,776,949.12 40.05
本期合同资产计提减值准备情况
项 目 本期计提 本期转回 本期转销/核销 原因
质保金组合 1,346,272.80 - - -
本期减值准备计提以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的依据
用以确定本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加等事项所采用的依据、输入值、假设等信息详见附注八(一)信用风险。
(七) 一年内到期的非流动资产
1．明细情况
期末数 期初数
项 目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
一年内到期的 995,297.89 5,154.44 990,143.45 1,531,879.28 8,001.46 1,523,877.82
期末数 期初数
项 目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
长期应收款
2．本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
种 类 期初数 期末数
计提 收回或转回 转销或核销 其他
按组合计提坏账
准备 8,001.46 2,847.02 - - 5,154.44
(八) 其他流动资产
1．明细情况
项 目 期末数 期初数
待抵扣进项税 328,410.84 104,179.77
预缴增值税 2,410,383.04 1,501,662.93
预缴企业所得税 81,545.30 1,274,715.17
合 计 2,820,339.18 2,880,557.87
(九) 固定资产
1．明细情况
项 目 期末数 期初数
固定资产 23,307,970.07 23,522,294.82
2.固定资产
项 目 房屋及建筑物 运输工具 电子及其他设备 合 计
(1)账面原值
1)期初数 22,825,250.64 2,273,813.26 3,025,110.07 28,124,173.97
2)本期增加 96,961.05 536,353.99 70,404.42 703,719.46
①购置 96,961.05 536,353.99 70,404.42 703,719.46
3)本期减少 1,255,395.22 48,805.13 1,304,200.35
①处置或报废
