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4,425,177.82 663,776.67
未抵扣亏损 7,240,512.56 1,086,076.88 7,386,873.81 1,108,031.08
合 计 56,136,906.71 8,420,536.00 60,440,028.26 9,079,900.96
2．未经抵销的递延所得税负债
期末数 期初数
项 目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
使用权资产 2,743,929.69 411,589.45 3,434,487.40 529,069.82
3．以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
期末数 期初数
项 目 递延所得税资产和负 抵销后的递延所得 递延所得税资产和负 抵销后的递延所得
债互抵金额 税资产或负债余额 债互抵金额 税资产或负债余额
递延所得税资产 325,668.61 8,094,867.39 529,069.82 8,550,831.14
递延所得税负债 325,668.61 85,920.84 529,069.82 -
4．未确认递延所得税资产明细
项 目 期末数 期初数
可抵扣暂时性差异 1,860,185.56 2,259,627.98
可抵扣亏损 28,911,412.52 23,504,252.70
小 计 30,771,598.08 25,763,880.68
5．未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年 份 期末数 期初数 备注
2028 1,370,363.89 1,370,363.89 -
2029 1,708,538.34 1,708,538.34 -
2030 2,336,901.18 2,336,901.18 -
2031 134,306.05 134,306.05 -
2032 10,240,572.56 10,160,060.51 -
2033 8,769,535.84 7,794,082.73 -
2034 4,351,194.66
小 计 28,911,412.52 23,504,252.70 -
(十四) 其他非流动资产
1．明细情况
期末数 期初数
项 目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
质保金组合 6,780,643.87 1,754,375.90 5,026,267.97 5,845,860.24 1,704,602.94 4,141,257.30
合 计 6,780,643.87 1,754,375.90 5,026,267.97 5,845,860.24 1,704,602.94 4,141,257.30
2．合同资产
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
质保金组合 6,780,643.87 1,754,375.90 5,026,267.97 5,845,860.24 1,704,602.94 4,141,257.30
(2) 按减值计提方法分类披露
期末数
种 类 账面余额 减值准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按组合计提减值准备 - - - - -
其中：账龄组合 6,780,643.87 100.00 1,754,375.90 25.87 5,026,267.97
续上表：
期初数
种 类 账面余额 减值准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按组合计提减值准备 - - - - -
其中：账龄组合 5,845,860.24 100.00 1,704,602.94 29.16 4,141,257.30
期末按组合计提减值准备的合同资产
组 合 账面余额 减值准备 计提比例(%)
账龄组合 6,780,643.87 1,754,375.90 25.87
其中：账龄组合
账 龄 账面余额 减值准备 计提比例(%)
1 年以内(含 1 年) 3,434,015.64 171,700.78 5.00
1-2 年 223,872.75 22,387.28 10.00
2-3 年 5,449.55 1,634.87 30.00
3-4 年 3,117,305.93 1,558,652.97 50.00
小 计 6,780,643.87 1,754,375.90 25.87
(3) 本期计提、收回或转回的减值准备情况
项 目 本期计提 本期收回或转回 本期转销/核销 原因
质保金组合 49,772.96 - -
(4) 按欠款方归集的期末数前五名的应收账款和合同资产情况详见本附注五错误!未找到引用源。
“应收账款”之说明。
(十五) 短期借款
1．明细情况
