查看PDF原文
借款类别 期末数 期初数
保证借款 4,000,000.00 4,000,000.00
未到期应付利息 4,250.00 4,722.22
合 计 4,004,250.00 4,004,722.22
(十六) 应付账款
1．明细情况
账 龄 期末数 期初数
1 年以内 21,632,652.79 24,650,452.47
1-2 年 6,372,248.84 5,626,763.09
2-3 年 5,116,806.66 3,988,599.37
3-4 年 219,050.27 130,681.65
4-5 年 151,769.55 366,393.53
5 年以上 529,271.08 284,339.79
合 计 34,021,799.19 35,047,229.90
2．账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明
单位名称 期末数 未偿还或结转的原因
众阳健康科技集团有限公司 6,256,705.66 [注 1] 业务尚未完结
黑龙江华谨科技有限公司 1,768,939.09 [注 2] 业务尚未完结
齐齐哈尔致诚电力安装有限公司 1,441,173.40 [注 3] 业务尚未完结
哈尔滨佳锋智能工程有限公司 698,926.05 [注 4] 业务尚未完结
小 计 10,165,744.20 -
[注 1]期末数中 1 年以内 3,523,519.78 元，1-2 年 2,733,185.88 元；
[注 2]期末数中 1-2 年 1,768,939.09 元；
[注 3]期末数中 2-3 年 1,441,173.40 元；
[注 4]期末数中 2-3 年 698,926.05 元；
(十七) 合同负债
项 目 期末数 期初数
预收项目款 24,300,018.07 36,768,004.81
(十八) 应付职工薪酬
1．明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
(1)短期薪酬 2,876,400.69 13,475,141.74 14,737,194.42 1,614,348.01
(2)离职后福利—设定提存计划 1,815.00 547,724.01 547,724.01 1,815.00
(3)辞退福利 21,000.00 162,800.00 143,300.00 40,500.00
合 计 2,899,215.69 14,185,665.75 15,428,218.43 1,656,663.01
2．短期薪酬
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
(1)工资、奖金、津贴和补贴 2,806,167.46 10,833,457.66 12,090,064.45 1,549,560.67
(2)职工福利费 - 296,561.33 296,561.33 -
(3)社会保险费 1,111.00 1,747,990.15 1,747,990.15 1,111.00
其中：医疗保险费 1,078.00 1,715,651.92 1,715,651.92 1,078.00
工伤保险费 33.00 32,338.23 32,338.23 33.00
(4)住房公积金 - 348,151.40 348,151.40 -
(5)工会经费和职工教育经费 69,122.23 248,981.20 254,427.09 63,676.34
小 计 2,876,400.69 13,475,141.74 14,737,194.42 1,614,348.01
3．设定提存计划
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
(1)基本养老保险 1,760.00 525,106.56 525,106.56 1,760.00
(2)失业保险费 55.00 22,617.45 22,617.45 55.00
小 计 1,815.00 547,724.01 547,724.01 1,815.00
(十九) 应交税费
1．明细情况
项 目 期末数 期初数
增值税 - 1,050,431.83
城市维护建设税 - 77,571.77
房产税 32,497.61 42,020.34
印花税 6,167.21 23,930.23
土地使用税 298.03 298.03
教育费附加 - 33,245.05
地方教育附加 - 22,163.36
代扣代缴个人所得税 64,618.48 54,521.67
其 他 764.00 796.00
合 计 104,345.33 1,304,978.28
(二十) 其他应付款
1．明细情况
项 目 
