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期末数 期初数
其他应付款 124,536.19 91,817.78
2．其他应付款
(1)明细情况
项 目 期末数 期初数
经营性往来款 124,536.19 91,278.18
其 他 - 539.60
小 计 124,536.19 91,817.78
(2)期末无账龄超过 1 年的大额其他应付款。
(二十一) 一年内到期的非流动负债
1．明细情况
项 目 期末数 期初数
一年内到期的租赁负债 1,072,617.29 1,189,817.84
合 计 1,072,617.29 1,189,817.84
(二十二) 其他流动负债
项目及内容 期末数 期初数
待转销项税额 1,719,359.22 2,129,353.45
(二十三) 租赁负债
项 目 期末数 期初数
1-2 年 1,098,506.78 1,097,705.64
2-3 年 - 1,150,285.71
合计 1,098,506.78 2,247,991.35
(二十四) 预计负债
项 目 期末数 期初数 形成原因
售后服务费 5,126,526.68 4,653,526.01 提供售后维修服务
(二十五) 股本
本次变动增减(+、—)
项 目 期初数 期末数
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 30,072,000.00 - - - - - 30,072,000.00
(二十六) 资本公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 12,913,760.69 - - 12,913,760.69
(二十七) 盈余公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 14,755,527.51 - - 14,755,527.51
(二十八) 未分配利润
项 目 本期数 上年数
上年年末余额 94,320,618.53 98,230,322.45
加：年初未分配利润调整 -
调整后本年年初余额 94,320,618.53 98,230,322.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -8,406,952.92 -3,763,435.67
减：提取法定盈余公积 146,268.25
减：利润分配 15,036,000.00
期末未分配利润 70,877,665.61 94,320,618.53
注释：公司2023年年度权益分派方案已获2024年5月9日召开的股东大会审议通过，本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为94,320,618.53元，母公司未分配利润为 110,727,868.51元。本次权益分派共计派发现金红利15,036,000.00元。
(二十九) 营业收入/营业成本
1．明细情况
本期数 上年数
项 目
收 入 成 本 收 入 成 本
主营业务 5,782,034.19 5,731,027.97 44,757,047.58 29,928,246.36
其他业务 3,939,107.08 842,681.91 - -
本期数 上年数
项 目
收 入 成 本 收 入 成 本
合 计 9,721,141.27 6,573,709.88 44,757,047.58 29,928,246.36
2．营业收入/营业成本情况(按不同类别列示)
(1)按行业分类
本期数 上年数
行业名称
收 入 成 本 收 入 成 本
软件和信息技术
服务业 9,721,141.27 6,573,709.88 44,757,047.58 29,928,246.36
(2)按业务类别分类
本期数 上年数
产品名称
收 入 成 本 收 入 成 本
信息系统集成 4,927,081.39 4,623,551.41 7,253,165.19 7,234,573.42
信息设备销售 3,939,107.08 842,681.91 24,454,432.69 18,497,142.52
软件开发 8,713,364.78 1,175,212.82
信息系统运维 854,952.80 1,107,476.56 4,336,084.92 3,021,317.60
小 计 9,721,141.27 6,573,709.88 44,757,047.58 
