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3,801.00
5 年以上 1,192,031.00 1,192,031.00
账面余额小计 6,166,438.93 10,810,634.33
减：坏账准备 1,488,701.82 1,429,589.45
账面价值小计 4,677,737.11 9,381,044.88
(2)按性质分类情况
款项性质 期末数 期初数
履约保证金 796,950.04 1,085,733.04
经营性往来款 3,514,241.84 7,990,205.44
待退回购房款 1,192,031.00 1,192,031.00
备用金 536,597.80 371,654.86
代扣代缴款 - 171,009.50
其他 126,618.25 0.49
账面余额小计 6,166,438.93 10,810,634.33
(3)期末按组合计提坏账准备的其他应收款
1）账龄组合
组 合 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
账龄组合 2,652,197.09 1,488,701.82 24.14
关联方组合 3,514,241.84 - -
小 计 6,166,438.93 1,488,701.82 24.14
其中：账龄组合
账 龄 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 642,116.05 32,105.80 5.00
1-2 年 351,800.00 35,180.00 10.00
2-3 年 18,700.00 5,610.00 30.00
3-4 年 447,550.04 223,775.02 50.00
账 龄 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
5 年以上 1,192,031.00 1,192,031.00 100.00
小 计 2,652,197.09 1,488,701.82 56.13
2）按预期信用损失一般模型计提坏账准备
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信 整个存续期预期信用 小 计
未来 12 个月预 用损失(未发生信用 损失(已发生信用减
期信用损失
减值) 值)
2024 年 1 月 1 日余额 90,683.54 144,974.41 1,193,931.50 1,429,589.45
2024 年 1 月 1 日余额在本期
--转入第二阶段 -1,870.00 1,870.00 -
--转入第三阶段 -134,265.01 134,265.01 -
--转回第二阶段 -
--转回第一阶段 -
本期计提 -21,527.74 -6,969.40 87,609.51 59,112.37
本期转回 - - - -
本期转销 - - - -
本期核销 - - - -
其他变动 - - - -
2024 年 06 月 30 日余额 67,285.80 5,610.00 1,415,806.02 1,488,701.82
①各阶段划分依据和坏账准备计提比例说明：
各阶段划分依据详见本附注三(九)5“金融工具的减值”之说明。
公司期末其他应收款第一阶段坏账准备计提比例为 6.77%，第二阶段坏账准备计提比例为 30%，第三阶段坏账准备计提比例为 86.35%。
②本期坏账准备计提以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的依据
用以确定本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加等事项所采用的输入值、假设等信息详见本附注八(一)2“信用风险”之说明。
(4)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
1)本期计提坏账准备情况
本期变动金额
种 类 期初数 期末数
计提 收回或转回 转销或核销 其他
按组合计提坏账
准备 1,429,589.45 59,112.37 1,488,701.82
(5)期末其他应收款金额前 5 名情况
占其他应收款期
款项的性质或 坏账准备期末余
单位名称 期末余额 账龄 末余额合计数的
内容 额
比例(%)
绿地集团哈尔滨绿洋置
待退购房款 1,192,031.00 5 年以上 19.33 1,192,03
