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⑦涉及政府补助的应收款项
公司报告期内无涉及政府补助的应收款项。
⑧因金融资产转移而终止确认的其他应收款
公司报告期内无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
⑨转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
公司报告期内无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。
5、存货
（1）存货分类
期末余额
项 目 存货跌价准备/合同
账面余额 履约成本减值准备 账面价值
库存商品 16,472,795.57 16,472,795.57
合同履约成本
合 计 16,472,795.57 16,472,795.57
（续）
上期末余额
项 目 存货跌价准备/合同
账面余额 账面价值
履约成本减值准备
库存商品 16,709,580.53 16,709,580.53
合同履约成本
合 计 16,709,580.53 16,709,580.53
（2）公司期末无用于抵押的存货。
6、其他流动资产
项 目 期末余额 上期末余额
待抵扣进项税额 101,447.59 649,961.90
受益期 1 年以内的各项预付费用 43,701.08
预缴所得税 46359.43
转让股权待收款 1,250,921.82
合 计 101,447.59 1,990,944.23
注：其他流动资产-受益期 1 年以内的各项预付费用期末、期初金额由预付账款重分类。
7、长期应收款
（1）长期应收款情况
期末余额 上期末余额
项 目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
北京大和恒食
品有限责任公 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
司
北京惠民智慧
商务有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00
合 计 8,000,000.00 8,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
8、长期股权投资
本期增减变动
被投资单位 上期末余额 权益法下确认 其他综合收 其他权
追加投资 减少投资 的投资损益 益调整 益变动
一、合营企业
北京悠惠易供电子商务
有限公司 12,905,900.62 422.64
北京安恒博兴科技有限 13,609,520.05 30.47
本期增减变动
被投资单位 上期末余额 权益法下确认 其他综合收 其他权
追加投资 减少投资
的投资损益 益调整 益变动
公司
湖州天道酬勤股权投资
合伙企业（有限合伙） 5,000,000.00 0.00
北京致城文化发展有限
公司 3,000,629.52 8,402.60
北京众智昌盛科技发展
有限公司 2,898,671.57 1,953.56
北京紫金众智商务服务
有限公司 899,967.75 0.50
合 计 38,314,689.51 10,809.77
（续）
本期增减变动
被投资单位 宣告发放现 计提减 期末余额 减值准备期末余额
金股利或利 值准备 其他
润
一、合营企业
北京悠惠易供电子商务有限
公司 12,906,323.26
北京安恒博兴科技有限公司 13,609,550.52
湖州天道酬勤股权投资合伙
企业（有限合伙） 5,000,000.00
北京致城文化发展有限公司 3,009,032.12
北京众智昌盛科技发展有限
公司 2,900,625.13
北京紫金众智商务服务有限
公司 899,968.25
合 计 38,325,499.28
9、固定资产
项 目 期末余额 上期末余额
固定资产 2,264,780.44 2,868,085.05
项 目 期末余额 上期末余额
固定资产清理
合 计 2,264,780.44 2,868,085.05
（1）固定资产
①固定资产情况
项 目 机器设备 运输工具 电子及办公设备 合 计
一、账面原值
1、上期末余额 5,075,182.33 852,854.70 10,742,683.85 16,670,720.88
2、本期增加金额
（1）购置
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
3、本期减少金额 322,196.58 322,196.58
（1）处置或报废 322,196.58 322,196.58
（2）其他转出
4、期末余额 5,075,182.33 852,854.70 10,420,487.27 16,348,524.30
二、累计折旧
1、上期末余额 4,655,224.19 810,211.59 8,337,200.05 13,802,635.83
2、本期增加金额 14,168.79 - 570,143.51 584,312.30
（1）计提 14,168.79 - 570,143.51 584,312.30
（2）企业合并增加 - - - -
3、本期减少金额 - - 303,204.27 303,204.27
（1）处置或报废 - - 303,204.27 303,204.27
（2）其他转出 - 
