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4、期末余额 4,669,392.98 810,211.59 8,604,139.29 14,083,743.86
三、减值准备 - - - -
1、上期末余额 - - - -
2、本期增加金额 - - - -
（1）计提 - - - -
3、本期减少金额 - - - -
（1）处置或报废 - - - -
4、期末余额
四、账面价值
项 目 机器设备 运输工具 电子及办公设备 合 计
1、期末账面价值 405,789.35 42,643.11 1,816,347.98 2,264,780.44
2、上期末账面价值 419,958.14 42,643.11 2,405,483.80 2,868,085.05
②暂时闲置的固定资产情况
公司报告期内无暂时闲置的固定资产情况。
③通过经营租赁租出的固定资产
公司报告期内无通过经营租赁租出的固定资产。
④未办妥产权证书的固定资产情况
公司报告期内无未办妥产权证书的固定资产。
10、使用权资产
项 目 房屋及建筑物 合 计
一、账面原值
1、年初余额 61,890,998.92 61,890,998.92
2、本年增加金额
（1）租入
3、本年减少金额
（1）处置
4、期末余额 61,890,998.92 61,890,998.92
二、累计折旧
1、上期末余额 11,200,045.72 11,200,045.72
2、本年增加金额 3,761,517.79 3,761,517.79
（1）计提 3,761,517.79 3,761,517.79
3、本年减少金额
（1）处置
4、期末余额 14,961,563.51 14,961,563.51
三、减值准备
1、上期末余额
2、本年增加金额
（1）计提
3、本年减少金额
项 目 房屋及建筑物 合 计
（1）处置
4、期末余额
四、账面价值
1、年末账面价值 46,929,435.41 46,929,435.41
2、年初账面价值 50,690,953.20 50,690,953.20
11、无形资产
（1）无形资产情况
项目 软件及专利 商标 合计
一、账面原值
1、上期末余额 1,466,656.67 72,533.02 1,539,189.69
2、本期增加金额 1,400.00 1,400.00
（1）购置 1,400.00 1,400.00
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3、本期减少金额
（1）处置
（1）其他转出
4、期末余额 1,468,056.67 72,533.02 1,540,589.69
二、累计摊销
1、上期末余额 906,828.08 36,001.79 942,829.87
2、本期增加金额 65,569.88 3,887.28 69,457.16
（1）计提 66,448.34 3,887.28 70,335.62
3、本期减少金额
（1）处置
4、期末余额 972,397.96 39,889.07 1,012,287.03
三、减值准备
1、上期末余额
2、本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
项目 软件及专利 商标 合计
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 495,658.71 32,643.95 528,302.66
2、年初账面价值 559,828.59 36,531.23 596,359.82
12、商誉
（1）商誉账面原值
被投资单位名称或形成商誉的事 本期增加 本期减少
项 上期末余额 企业合并形成 期末余额
的 处置
北京惠民佳宝咨询有限公司 17,871.74 17,871.74
北京新科宏远科技发展有限责任
公司 12,137.56 12,137.56
合 计 30,009.30 30,009.30
13、长期待摊费用
项 目 上期末余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
装修费 4,825,161.32 49,504.95 512,608.68 4,362,057.59
消防工程款 384,575.99 52,668.90 331,907.09
设计服务费 19,712.32 3,887.34 15,824.98
合 计 5,229,449.63 49,504.95 569,164.92 4,709,789.66
14、递延所得税资产
（1）未经抵销的递延所得税资产明细
期末余额 上期末余额
项 目 可抵扣暂时性差 递延所得税资产 可抵扣暂时性差 递延所得税资产
异 异
信用减值损失 6,030,066.45 799,967.47 6,030,066.45 799,967.47
使用权资产税会差异 4,645,397.48 691,630.03 4,645,397.48 691,630.03
合 计 10,675,463.93 1,491,597.50 10,675,463.93 1,491,597.50
15、短期借款
（1）短期借款分类
项 目 期末余额 上期末余额
质押借款
抵押借款
保证借款
项 目 期末余额 上期末余额
信用借款 6,900,000.00 6,900,000.00
合 计 6,900,000.00 6,900,000.00
截至 2024 年 6 月 30 日短期借款明细构成如下：
借款 借款利
公司 贷款银行 期末余额 借款时间 到期日 率 借款类型 备注
大道 北京银
