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行右 信用借款
股份 安门支行 6,900,000.00 2024/6/19 2025/6/19 3.45%
合计 6,900,000.00
16、应付账款
（1）应付账款类别列示
项 目 期末余额 上期末余额
货款 18,267,829.24 36,039,491.54
租赁物业费 129,671.66 117,595.60
服务费 206,785.67
工程款
合 计 18,397,500.90 36,363,872.81
（2）应付账款账龄列示
项 目 期末余额
1 年以内 18,397,500.90
1—2 年
2—3 年
3 年以上
合 计 18,397,500.90
（3）账龄超过 1 年的重要应付账款：无。
17、合同负债
（1）合同负债类别列示情况
项 目 期末余额 上期末余额
预收合同未履约货款 1,341,200.06 2,339,972.42
合 计 1,341,200.06 2,339,972.42
18、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
上期末余
项目 额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 280,388.67 1,525,352.11 1,580,843.34 224,897.44
二、离职后福利-设定提存计划 24,236.85 142,261.02 143,333.52 23,164.35
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合 计 304,625.52 1,667,613.13 1,724,176.86 248,061.79
（2）短期薪酬列示
项目 上期末余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 259,709.45 1,403,429.50 1,453,981.29 209,157.66
2、职工福利费 12,971.94 12,971.94 0.00
3、社会保险费 14,861.22 87,284.46 87,965.90 14,179.78
其中：医疗保险费 13,627.76 79,839.05 80,627.88 12,838.93
工伤保险费 465.97 2,789.86 2,834.30 421.53
生育保险费 767.49 4,655.55 4,503.72 919.32
4、住房公积金 15,660.00 14,100.00 1,560.00
5、工会经费和职工教育经费 5,818.00 6,006.21 11,824.21 0.00
合 计 280,388.67 1,525,352.11 1,580,843.34 224,897.44
（3）设定提存计划列示
项目 上期末余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 23,502.40 137,950.08 138,990.08 22,462.40
2、失业保险费 734.45 4,310.94 4,343.44 701.95
3、企业年金缴费 0.00 0.00 0.00
合 计 24,236.85 142,261.02 143,333.52 23,164.35
19、应交税费
项 目 期末余额 上年期末余额
增值税 3,492.03 7,042.01
企业所得税 33,120.92 53,473.02
个人所得税 5,587.65 19,192.35
城市维护建设税 51.49 176.05
教育费附加 3.20 105.63
地方教育费附加 2.13 70.42
印花税 121.80 44,568.26
项 目 期末余额 上年期末余额
合 计 42,379.22 124,627.74
20、其他应付款
项 目 期末余额 上期末余额
应付利息 5,938.33
应付股利 58,338.00 58,338.00
其他应付款 2,836,811.02 2,920,388.02
合 计 2,895,149.02 2,984,664.35
（1）其他应付款
①按款项性质列示
项 目 期末余额 上期末余额
保证金、押金 2,808,880.64 1,780,587.14
往来款项 1,040.08
党支部活动经费 13,523.43 28,314.43
代收代付款 14,806.95 15,481.25
合 计 2,836,811.02 1,825,422.90
②按账龄列示
项 目 期末余额
1 年以内 1,913,925.95
1—2 年 488,367.43
2—3 年 174,394.64
3 年以上 
