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260,123.00
合 计 2,836,811.02
③其他应付款期末金额前五名单位情况
单位名称 与公司关系 金额 账龄 比例 内容
（%）
北京致城文化发展有 关联方 1,764,994.00 1 年以内 62.22 保证金、押金
限公司
北京驿家社区服务有 非关联方 480,403.00 1-2 年 16.93 保证金、押金
限公司
赵国新 非关联方 175,500.00 2 至 3 年 6.19 保证金、押金
北京一屉乡餐饮管理 非关联方 174,394.64 1 至 2 年 6.15 保证金、押金
有限责任公司
北京惠民智慧商务有 非关联方 100,000.00 1 年以内 3.53 保证金、押金
限公司
合计 — 2,683,541.64 — 95.01 —
21、一年内到期的非流动负债
项 目 期末余额 上期末余额
一年内到期的长期借款 3,000,000.00
合 计 3,000,000.00
22、其他流动负债
项 目 期末余额 上期末余额
合同负债分出销项税额 149,239.07
合 计 149,239.07
23、租赁负债
本年增加
项 目 上期末余额 新增租赁 本年 其 本年减少 期末余额
利息 他
租赁负债-房产租赁 62,504,935.38 3,688,584.79 58,816,350.59
减：未确认融资费用 10,586,176.30 521,083.22 10,065,093.08
租赁负债净额-房产租赁 51,918,759.08 3,167,501.57 48,751,257.51
24、递延收益
项 目 上期末余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 1,296,106.60 351,053.46 945,053.14 政府项目
合 计 1,296,106.60 351,053.46 945,053.14 —
其中，涉及政府补助的项目：
本期新 本期计
入营业 本期计入其 其他
补助项目 上期末余额 增补助 外收入 他收益金额 变动 期末余额 与资产/收益相关
金额
金额
燃气锅炉能耗和
污染物排放监测
平台建设与锅炉 111,000.00 111,000.00 与资产相关
改造示范
互联网+社区生 与资产相关
活服务驿站互动 263,275.10 39,653.28 223,621.82
本期计
本期新 入营业 本期计入其 其他
补助项目 上期末余额 增补助 期末余额 与资产/收益相关
金额 外收入 他收益金额 变动
金额
平台项目
科技支撑智慧社
区一站式精细化 与收益相关
管理提升示范项 177,935.79 177,935.79 0.00
目
生态物理农业多
功能声波助长仪 与资产相关
在绿色蔬菜种植 16,601.94 8,301.00 8,300.94
中的应用项目
“非遗+老字号”
展示传播与交易 535,700.54 99,088.71 436,611.83 与资产相关
服务平台
悠惠生活馆社区
商业“E 中心”建 145,409.32 19,805.82 125,603.50 与资产相关
设项目
新建连锁蔬菜零
售网点项目 46,183.91 6,268.86 39,915.05 与资产相关
合 计 1,296,106.60 351,053.46 945,053.14
25、股本
本期增减变动（+ 、-）
项目 上期末余额 发行 送股 资本公积 其他 小计 期末余额
新股 转增股本
股份总数 61,989,009.00 61,989,009.00
26、资本公积
项 目 上期末余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 10,332,033.27 10,332,033.27
其他资本公积
合 计 10,332,033.27 10,332,033.27
27、盈余公积
项 目 上期末余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 7,243,060.23 7,243,060.23
任意盈余公积
合 计 7,243,060.23 7,243,060.23
28、未分配利润
项 目 本 期 上 期
调整前上年末未分配利润 74,143,026.19 70,417,214.95
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） 361,006.95
调整后年初未分配利润 74,143,026.19 70,778,221.90
加：本期归属于母公司股东的净利润 3,425,532.81 4,445,562.16
其他-处置子公司资本公积转入
减：提取法定盈余公积 789,067.87
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
期末未分配利润 77,568,559.00 74,143,026.19
29、营业收入和营业成本
（1）营业收入和营业成本情况
本期金额 上期金额
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务 35,944,165.89 29,954,800.07 65,225,075.59 52,294,875.04
其他业务 6,017,443.40 3,231,435.77 3,477,413.00 2,802,726.11
