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占比 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 （%）
期末余额
北京篮丰蔬菜配送有限公司 保证金 3,000,000.00 3 年以上 32.88
北京悠惠易购电子商务有限公 往来款 2,100,000.00 1-2 年 32.88
司 往来款 900,000.00 3-4 年
北京京纸集团有限公司 保证金 1,764,994.00 1 年以内 19.34
北京前门天市置业发展有限公 保证金 926,925.72 2-3 年 10.16
司
北京东方文化投资管理有限公 保证金 240,966.00 1-2 年 2.64
司分公司
合 计 —— 8,932,885.72 —— 97.90
⑦涉及政府补助的其他应收款项
本公司报告期内无涉及政府补助的其他应收款项。
⑧因金融资产转移而终止确认的其他应收款
本公司报告期内无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
⑨转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
本公司报告期内无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
期末余额 上期末余额
项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投
资 12,900,000.00 12,900,000.00 12,900,000.00 12,900,000.00
对联营、合
营企业投资 37,425,531.03 37,425,531.03 37,414,721.76 37,414,721.76
合 计 50,325,531.03 50,325,531.03 50,314,721.76 50,314,721.76
（2）对子公司投资
本期计
被投资单 上期末余额 本期增加 本期减少 期末余额 提减值 减值准备期末余
位 额
准备
北京悠惠
易购电子
商务有限 5,000,000.00 5,000,000.00
公司
北京惠民
佳宝咨询 1,400,000.00 1,400,000.00
有限公司
北京新科
宏远科技
发展有限 2,500,000.00 2,500,000.00
责任公司
北京大道
前景文化
发展有限 3,500,000.00 3,500,000.00
公司
北京大道
和聚科技 500,000.00 500,000.00
有限公司
合 计 12,900,000.00 12,900,000.00
（3）对联营、合营企业投资
本期增减变动
被投资单位 上期末余额 追加 减少 权益法下确认 其他综合 其他权益
投资 投资 的投资损益 收益调整 变动
一、合营企业
北京悠惠易供电子商务有限公司 12,905,900.62 422.64
北京安恒博兴科技有限公司 13,609,520.05 30.47
湖州天道酬勤股权投资合伙企业
（有限合伙） 5,000,000.00
北京致城文化发展有限公司 3,000,629.52 8,402.60
本期增减变动
被投资单位 上期末余额 追加 减少 权益法下确认 其他综合 其他权益
投资 投资 的投资损益 收益调整 变动
北京众智昌盛科技发展有限公司 2,898,671.57 1,953.56
合 计 37,414,721.76 10,809.27
（续）
本期增减变动
被投资单位 期末余额 减值准备期
宣告发放现金 计提减值 其他 末余额
股利或利润 准备
一、合营企业
北京悠惠易供电子商务有限公司 12,906,323.26
北京安恒博兴科技有限公司 13,609,550.52
湖州天道酬勤股权投资合伙企业
（有限合伙） 5,000,000.00
北京致城文化发展有限公司 3,009,032.12
北京众智昌盛科技发展有限公司 2,900,625.13
合 计 37,425,531.03
4、营业收入、营业成本
（1）营业收入及营业成本的构成
本期金额 上年同期金额
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务 11,782,128.43 8,244,848.62 16,153,465.24 7,160,708.80
其他业务 6,017,443.40 3,217,935.76 3,477,413.00 2,802,726.11
合 计 17,799,571.83 11,462,784.38 19,630,878.24 9,963,434.91
十四、补充资料
1、本期非经常性损益明细表
项 目 金额 说明
非流动性资产处置损益 -7,214.20
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 -
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政 357,181.98
策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
项 目 金额 说明
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有 -
被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 -
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -
债务重组损益 -
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 -
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益 -
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动
损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债和其他债权投资取得的投
