4,154,385.50 3,323,927.77
使用权资产折旧 109,827.56 162,654.72
无形资产摊销 124,541.28 124,541.28
长期待摊费用摊销 54,538.14 51,440.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 20,709.19
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 38,826.50 -650,818.17
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -300,493.11 110,860.34
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 59,056.79 -221,124.36
存货的减少（增加以“－”号填列） 595,028.42 -5,038,543.05
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -39,339,274.74 -4,021,483.62
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 4,050,852.14 -3,963,679.51
其他
经营活动产生的现金流量净额 -1,778,953.75 12,042,155.62
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
补充资料 本期发生额 上期发生额
新增使用权资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 61,524,107.66 67,161,120.93
减：现金的期初余额 110,842,708.73 59,104,167.96
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -49,318,601.07 8,056,952.97
（2）现金及现金等价物的构成
项 目 期末余额 上年年末余额
一、现金 61,524,107.66 110,842,708.73
其中：库存现金
可随时用于支付的银行存款 61,524,107.66 110,842,708.73
可随时用于支付的其他货币资金
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 61,524,107.66 110,842,708.73
六、研发支出
1、研发支出
本期发生额 上期发生额
项 目
费用化金额 资本化金额 费用化金额 资本化金额
职工薪酬 1,459,670.36 1,373,730.82
折旧、摊销 606,595.42 579,156.99
材料费 426,999.41 128,176.97
检测试验费 217,360.85 29,056.60
差旅费 175,284.12 114,140.03
其他 154,787.00 206,216.84
合 计 3,040,697.16 2,430,478.25
七、政府补助
1、计入递延收益的政府补助
补助项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
补助项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
XXXX 专项补助 1,622,083.37 42,499.98 1,579,583.39 财政补贴
数字辽宁智造 2,003,750.00 52,500.00 1,951,250.00 财政补贴
强省专项补助
合 计 3,625,833.37 94,999.98 3,530,833.39
（1）计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量
本期 其 本期结 与资产
新增 本期结转 他 转计入 相关/
补助项目 种类 期初余额 补助 计入损益 期末余额 损益的 与收益
金额 的金额 变 列报项 相关
动 目
XXXX 专项补助 财政 1,622,083.37 42,499.98 1,579,583.39 其他收 与资产
拨款 益 相关
数字辽宁智造 财政 2,003,750.00 52,500.00 1,951,250.00 其他收 与资产
强省专项补助 拨款 益 相关
合 计 3,625,833.37 94,999.98 3,530,833.39
2、采用总额法计入当期损益的政府补助情况
补助项目 种类 上期计入损益 本期计入损 计入损益的 与资产相关/
的金额 益的金额 列报项目 与收益相关
省级专精特新称号奖 财政拨款 200,000.00 其他收益 与收益相关
励款
数字辽宁智造强省专 财政拨款 43,750.00 52,500.00 其他收益 与资产相关
项补助
XXXX 专项补助 财政拨款 35,416.65 42,499.98 其他收益 与资产相关
扩岗补助 财政拨款 4,500.00 其他收益 与收益相关
产品退税 财政拨款 4,567,938.13 其他收益 与收益相关
合 计 4,647,104.78 299,499.98
八、金融工具风险管理
本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动
资产、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、租赁负债。各项金融工具的详
细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所
采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上
述风险控制在限定的范围之内。
1、风险管理目标和政策
本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风
险、利率风险和商品价格风险）。
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险
对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别
和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以
监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适
应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制
系统的执行是否符合风险管理政策。
董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指
引并监督风险管理措施的执行情况。本公司己制定风险管理政策以识别和分析本公司所面
临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和
流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是
否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由相关部门按照董事会批准的政策
开展，这些部门通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。
本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风
险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。
（1）信用风险
信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。
本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、
应收账款、其他应收款等。
本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不
存在重大的信用风险。
对于应收票据、应收账款和其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。
本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用
资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客
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