31,732.00
项 目 2023 年 12 月 31 日
账面余额 减值准备 账面价值
应收质保金 31,732.00 31,732.00
减：列示于其他非流动资产
的合同资产
合 计 31,732.00 31,732.00
8、固定资产
项目 2024 年 6 月 30 日
机器设备 运输设备 办公及电子设备 合计
一、账面原值
1、期初余额 1,271,981.20 964,231.34 289,509.15 2,525,721.69
2、本期增加金额
（1）购入
3、本期减少金额
（1）处置或报废
（2）其他
4、期末余额 1,271,981.20 964,231.34 289,509.15 2,525,721.69
二、累计折旧
1、期初余额 1,189,878.88 683,980.91 267,051.33 2,140,911.12
2、本期增加金额 4,920.54 23,573.76 370.02 28,864.32
（1）计提 4,920.54 23,573.76 370.02 28,864.32
（2）转入
3、本期减少金额
（1）处置或报废
（2）其他
4、期末余额 1,194,799.42 707,554.67 267,421.35 2,169,775.44
三、减值准备
1、期初余额
2、本期增加金额
（1）计提
（2）其他
3、本期减少金额
（1）处置或报废
（2）其他
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 77,181.78 256,676.67 22,087.80 355,946.25
2、期初账面价值 82,102.32 280,250.43 22,457.82 384,810.57
说明：
（1）本期公司车辆思域牌 K32 和大众 K33 无所有权受到限制的固定资产等动产因李琦、公司与天星资本股权纠纷案被法院查封,暂未解封。
（2）本期无暂时闲置的固定资产。
（3）本期有融资租赁租入的固定资产。
（4）本期无通过经营租赁租出的固定资产。
（5）本期无期末持有待售的固定资产。
（6）本期无未办妥产权证书的固定资产。
（7）期末固定资产不存在减值迹象。
9、使用权资产
项目 房屋租赁 机器设备 合计
1、账面原值
期初数 1,396,614.36 1,656,301.49 3,052,915.85
本期增加金额
1) 租入
本期减少金额
1) 处置
期末数 1,396,614.36 1,656,301.49 3,052,915.85
2、累计折旧和累计摊销
期初数 670374.84 655,619.50 1,325,994.34
本期增加金额 111,729.12 78,674.34 190,403.46
1) 计提或摊销 111,729.12 78,674.34 190,403.46
本期减少金额
1) 处置
期末数 782,103.96 734,293.84 1,516,397.80
3、减值准备
期初数
本期增加金额
本期减少金额
期末数
4、账面价值
期末账面价值 614,510.40 922,007.65 1,536,518.05
期初账面价值 726,239.52 1,000,681.99 1,726,921.51
10、无形资产
（1）无形资产情况
项目 专利权 财务软件 合计
账面原值
期初数 1,363,233.10 10,566.04 1,373,799.14
本期增加金额
1) 购置
本期减少金额
1) 处置
期末数 1,363,233.10 0.00 1,363,233.10
累计摊销
期初数 1,363,233.10 1,174.00 1,364,407.10
本期增加金额 1,761.00 1,761.00
1) 计提 1,761.00 1,761.00
本期减少金额
1) 处置
期末数 1,363,233.10 1,363,233.10
减值准备
期初数
本期增加金额
本期减少金额
期末数
账面价值
期末账面价值 0 7,631.04 7,631.04
期初账面价值 0 9,392.04 9,392.04
11、长期待摊费用
（1）长期待摊费用情况
项目 期初数 本期增加 本期摊销 其他减少 期末数
能源托管型-铜川照金项 2,249,926.66 218,174.71 2,031,751.95
目
合计 2,249,926.66 218,174.71 2,031,751.95
注：能源托管型成本，系本公司与客户签订能源托管合同，在合同约定的年限内，在不影响供暖质量、每个采暖季能源金额约定的前提下，由本公司统一负责客户供暖的合同模式。对项目管网优化改造、安装环保节能系统等前期投入的成本（由本公司承担），按合同约定服务年限平均摊销。
12、短期借款
（1）短期借款分类
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
质押借款
保证借款
抵押借款
信用借款 2,680,000.00
合计 2,680,000.00 0.00
（2）截止 2024 年 6 月 30 日，公司无已到期未偿还的短期借款情况。
（3）短期借款说明：
2023 年 11 月 03 日，本公司从中国建设银行股份有限公司西安锦业路支行取得 154.4 万元流动资金
信用贷款；2024 年 02 月 23 日，本公司从中国建设银行股份有限公司西安锦业路支行取得 113.6 万
元流动资金信用贷款。
13、应付账款
应付账款列示
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
货款 563,045.68 1,048,731.34
其他 500,000.00 500,000.00
合计 1,063,045.68 1,548,731.34
14.合同负债
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
供暖费 0 907,592.08
合计 0 907,592.08
15、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬
项目 2023 年 12 月 31 本期增加 本期减少 2024 年 6 月 30
日 日
短期薪酬 417,262.71 874,092.02 1,003,767.77 287,586.96
离职后福利—设定提存 87,206.62 87,206.62
计划
合计 417,262.71 961,298.64 1,090,974.39 287,586.96
（2）短期薪酬明细：
项目 
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