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2023 年 本期增加 本期减少 2023 年
12 月 31 日 6 月 30 日
1、工资、奖金、津贴和补贴 417,262.71 874,092.02 1,003,767.77 287,586.96
2、职工福利费 19,987.20 19,987.20 0.00
3、社会保险费 134,421.41 134,421.41 0.00
其中：医疗保险费 44,594.32 44,594.32 0.00
工伤保险费 2,620.47 2,620.47 0.00
生育保险费 0
4、工会经费和职工教育经 0
费
合计 417,262.71 1,028,500.63 1,158,176.38 287,586.96
（3）设定提存计划列示
项目 2023 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2024 年 6 月 30 日
1、基本养老保险费 83,870.86 83,870.86
2、失业保险费 3,335.76 3,335.76
合计 87,206.62 87,206.62
16、应交税费
项目 2024 年 6 月 30 日 2023-12-31
增值税 2,617,627.62 2,944,479.17
个人所得税 974.24 1,011.06
城市维护建设税 154,659.68 154,659.68
教育费附加 65,824.79 65,824.79
地方教育费附加 44,646.40 44,646.40
印花税 48,423.88 49,060.07
水利基金 14,035.12 14,035.12
合计 2,946,191.73 3,273,716.29
17、其他应付款
(1) 明细情况
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
应付利息 1,913.09
应付股利
其他应付款 43,332.80 43,332.80
合计 43,332.80 45,245.89
应付利息明细情况
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
分期付息到期
还本的长期借 1,913.09
款利息
合计 0.00 1,913.09
(3) 其他应付款明细情况
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
代扣代缴款 26,252.03 26,252.03
履约保证金 17,000.00 17,000.00
其他 80.77 80.77
合计 43,332.80 43,332.80
18、一年内到期的非流动负债
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
一年内到期的长期 2,000,000.00 2,000,000.00
借款
一年内到期的租赁 960,126.51 960,126.51
负债
合计 2,960,126.51 2,960,126.51
19、租赁负债
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
租赁付款额 1,570,200.80 1,570,200.80
减：未确认融资费用 67,219.15 67,219.15
减：一年内到期的租赁负债 960,126.51 960,126.51
合计 542,855.14 542,855.14
20、股本
项目 2023 年 12 月 31 本期增减变动（减少以“—”表示） 2024 年 6 月 30 日
日 发行新股 送股 公积金转股 其他 合计
股份总数 23,400,000.00 23,400,000.00
21、资本公积
项目 2023年 本期增加 本期减少 2024 年
12月31日 6 月 30 日
股本溢价 9,336,824.72 9,336,824.72
其他资本公积
合计 9,336,824.72 9,336,824.72
22、盈余公积
项目 2023年12月31日 本期增加 本期减少 2024 年 6 月 30
日
法定盈余公积 1,704,055.83 1,704,055.83
任意盈余公积
法定公益金
合计 1,704,055.83 1,704,055.83
23、未分配利润
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
调整前上期末未分配利润 -20,489,784.56 -13,938,464.24
调整期初未分配利润合计数（调增
+，调减-）
调整后期初未分配利润 -20,489,784.56 -13,938,464.24
加：本期归属于母公司所有者 293,402.67 -6,551,320.32
的净利润
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 -20,196,381.89 -20,489,784.56
24、营业收入和营业成本
(1) 明细情况
项目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
收入 成本 收入 成本
主营业务收入 9,437,413.59 6,877,893.22 7,163,207.11 6,257,097.82
其他业务收入
合计 
