66.12
34、基本每股收益和稀释每股收益的计算明细表
项目 2024 年 1-6 月
报告期归属于公司普通股股东的净 P1 293,402.67
利润
报告期归属于公司普通股股东的非 F 3,372.22
经常性损益
报告期扣除非经常性损益后归属于 P2=P1-F 290,030.45
公司普通股股东的净利润
稀释事项对归属于公司普通股股东 P3
的净利润的影响
稀释事项对扣除非经常性损益后归
属于公司普通股股东的净利润的影 P4
响
期初股份总数 S0 23,400,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股 S1
利分配等增加股份数
5 报告期因发行新股或债转股等增 Si
加股份数
增加股份下一月份起至报告期期末 Mi
的月份数
报告期因回购等减少股份数 Sj
减少股份下一月份起至报告期期末 Mj
的月份数
报告期缩股数 Sk
报告期月份数 M0
发行在外的普通股加权平均数 S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk 23,400,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已
发行普通股而增加的普通股加权平 X1
均数
计算稀释每股收益的普通股加权平 X2=S+X1 23,400,000.00
均数
其中：可转换公司债转换而增加的普
通股加权数
认股权证/股份期权行权而增加的普
通股加权数
回购承诺履行而增加的普通股加权
数
归属于公司普通股股东的基本每股 Y1=P1/S 0.01
收益
扣除非经常性损益后归属于公司普 Y2=P2/S 0.01
通股股东的基本每股收益
归属于公司普通股股东的稀释每股 Y3=（P1＋P3）/X2 0.01
收益
扣除非经常性损益后归属于公司普 Y4=（P2＋P4）/X2 0.01
通股股东的稀释每股收益
35、现金流量表项目注释
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
项 目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
政府补助收现金 3,967.32
存款利息收入 1,411.19 345.57
其他往来收现金
合 计 5,378.51 345.57
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
现金支付的管理费 345,992.31 47,420.72
现金支付的营业费 46,780.25 31,524.15
手续费 83,227.24 9,544.47
罚款支出
现金支付的往来款及其他 598,189.08 267,680.68
合 计 1,074,188.88 356,170.02
36、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 293,402.67 -1,485,794.65
加：信用减值损失 -601,351.26 -770,819.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 221,028.78 190,403.46
旧
无形资产摊销 0
长期待摊费用摊销 218,174.71 218,174.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 79,902.96 79,351.28
投资损失（收益以“－‘号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 632,592.86 434,870.77
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -6,736,517.83 -2,362,365.79
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -139,157.57 -1,459,195.97
其他
经营活动产生的现金流量净额 -4,829,222.16 -3,613,736.88
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 1,033,535.88 1,366,216.04
减：现金的年初余额 3,153,548.48 4,979,952.92
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的年初余额
现金及现金等价物净增加额 -2,120,012.60 -3,613,736.88
（2）现金和现金等价物的构成
项目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
一、现金 1,033,535.88 1,366,216.04
其中：库存现金 5,914.53 11,977.58
可随时用于支付的银行存款 1,027,621.35 1,354,238.46
可随时用于支付的其他货币资金
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 1,033,535.88 1,366,216.04
其中：使用受限制的现金和现金等价物
（3）货币资金与现金和现金等价物的关系
列示于现金流量表的现金及现金等价物 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
期末货币资金 1,033,535.88 1,366,216.04
减：使用受到限制的存款
加：持有期限不超过三个月的国债投资
期末现金及现金等价物余额 1,033,535.88 1,366,216.04
减：期初现金及现金等价物余额 3,153,548.48 4,979,952.92
现金及现金等价物净增加/（减少）额 -2,120,012.60 -3,613,736.88
四、关联方及关联交易
1、本企业的实际控制人情况
控股股东姓名 对本企业的持股比例(%) 对本企业的表决权比例 备注
(%)
李琦 30.19 30.19
李成明 13.42 13.42 李成明为李琦和
李季的父亲，李
李季 7.55 7.55 琦和李季为兄弟
关系。
合 计 51.16 51.16
2、本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
李琦 
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