24.72 37.70% 9,336,824.72 39.48% 0.00%
盈余公积 1,704,055.83 6.88% 1,704,055.83 7.21% 0.00%
未分配利润 -20,196,381.89 -81.54% -20,489,784.56 -86.65% 1.43%
项目重大变动原因
1、货币资金本期1,033,535.88元，比上年期末3,153,548.48元减少67.23%，主要原因为本期购买商品、 接受劳务结算增加使货币资金减少所致。
2、应收账款本期11,589,031.31元，比上年期末6,916,436.83元增加67.56%，主要原因为个别供暖运 营项目空置率较高，采暖费回收率较低，导致应收账款增加。
3、应付账款本期1,063,045.68元，比上年期末1,548,731.34元减少31.36%，主要原因为本期支付了前 期购买商品、接受劳务欠款所致。
（二） 营业情况与现金流量分析
单位：元
本期 上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收 变动比例%
的比重% 入的比重%
营业收入 9,437,413.59 - 7,163,207.11 - 31.75%
营业成本 6,877,893.22 72.88% 6,257,097.82 87.35% 9.92%
毛利率 27.12% - 12.65% - -
销售费用 240,027.15 2.54% 295,824.51 4.13% -18.86%
管理费用 876,895.69 9.29% 812,214.24 11.34% 7.96%
研发费用 479,225.06 5.08% 431,129.90 6.02% 11.16%
财务费用 79,902.96 0.85% 79,351.28 1.11% 0.70%
信用减值损失 -601,351.26 -6.37% -770,819.31 10.76% 21.99%
营业利润 289,435.35 3.07% -1,486,388.53 -20.75% 119.47%
营业外收入 3,967.32 0.04% 660.00 0.01% 501.11%
营业外支出 0 0.00% 66.12 0.00% 0.00%
净利润 293,402.67 3.11% -1,485,794.65 -20.74% 119.75%
经营活动产生的现 -4,829,222.16 - -3,576,251.31 - -35.04%
金流量净额
投资活动产生的现 29,209.56 - 35.00 - 83,355.89%
金流量净额
筹资活动产生的现 2,680,000.00 - -37,520.57 - 7,242.75%
金流量净额
项目重大变动原因
1、营业收入、营业利润、净利润：本期营业收入、营业利润、净利润增加，主要原因为我司通过全员 的共同努力开拓业务，供暖供热项目面积较去年同期有所增加，供暖收入相对有所提高，因此导致利 润增加；
2、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 35.04%，主要原因系公司为保证供暖项目正常 运行，增加改造及运行成本，导致短期内付款额增加所致；
3、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 83,355.89%，主要原因为公司交易性金融资产 投资收益增加所致；
4、本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 7,242.75%，主要为本期贷款增加所致。
四、 投资状况分析
（一） 主要控股子公司、参股公司情况
□适用 √不适用
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
（二） 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、 企业社会责任
□适用 √不适用
六、 公司面临的重大风险分析
重大风险事项名称 重大风险事项简要描述
公司所处节能服务行业属于技术密集型行业,对公司技术服务
水平、产品研发能力、创新能力、把握市场前沿技术趋势能力
1、技术进步和升级风险 要求较高。公司必须不断提高相应技术水平,持续为市场提供
更高技术水平的产品以满足客户需要,同时，亦能获取更好的
节能服务收益,因此公司将面临因技术和产品不能快速适应行
业进步所带来的风险。
公司的技术和产品是研发人员的智力成果,体现了公司的创造
2、知识产权受侵害风险 力和核心竞争力,公司新的技术产品一旦推向市场,受到推崇
后,存在可能被其他公司恶意仿冒或侵犯知识产权的风险。
现行的法律法规中没有针对合同能源管理的法律,缺少对合同
能源管理流程、标准、风险等具体细节的规定。合同能源管理
中的合同称为能源管理合同,在现行的《合同法》中不能找到
3、法律法规及标准规范体系不健全的 任何与之完全相同的有名合同。同时,针对节能服务公司资质
风险 认证、能效标准、节能审计、节能效果评估等具体工作的标准
并没有明确、系统的规定。现行的标准规范针对性差,不细致、
不系统,以致工作人员在现实操作中难以把握,出现纠纷,影响
了节能工作的开展和节能服务公司的信誉。
截至 2024 年 6 月 30 日,本公司净资产为 14,244,498.66 元，
本报告期盈利 293,402.67 元，已连续亏损五年，累计未弥补
亏损额-20,196,381.89 元，累计未弥补亏损超过实收股本的二
4、持续经营风险 分之一。这些情况可能导致公司不再具有持续经营能力。针对
上述情况，公司拟采取实施稳中求进的战略布局、谨慎投入开
拓新业务、削减或者延缓开支等措施来改善持续经营能力。上
述改善措施将有助于公司维持持续经营能力，且实施上述措施
不存在重大障碍。
本期重大风险是否发生重大变化 本期重大风险未发生重大变化
第三节 重大事件
一、 重大事件索引
事项 是或否 索引
是否存在诉讼、仲裁事项 □是 √否 三.二.（一）
是否存在提供担保事项 □是 √否
是否对外提供借款 □是 √否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他 □是 √否 三.二.（二）
资源的情况
是否存在关联交易事项 □是 √否
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事 □是 √否
项以及报告期内发生的企业合并事项
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 □是 √否
是否存在股份回购事项 □是 √否
是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 三.二.（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 √是 □否 三.二.（四）
是否存在被调查处罚的事项 □是 √否
是否存在失信情况 √是 □否 三.二.（五）
是否存在破产重整事项 □是 √否
二、 重大事件详情
（一） 诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
（三） 承诺事项的履行情况
临时公告索引 承诺主体 承诺类型 承诺开始日期 承诺结束
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