置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,133.11
投资活动现金流入小计 1,034,342.67 35.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金
投资支付的现金 5,133.11
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,005,133.11
投资活动产生的现金流量净额 29,209.56 35.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,680,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,680,000.00 500,000.00
偿还债务支付的现金 510,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,520.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 537,520.57
筹资活动产生的现金流量净额 2,680,000.00 -37,520.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 三（二）36 -2,120,012.60 -3,613,736.88
加：期初现金及现金等价物余额 三（二）36 3,153,548.48 4,979,952.92
六、期末现金及现金等价物余额 三（二）36 1,033,535.88 1,366,216.04
法定代表人：许超 主管会计工作负责人：李季 会计机构负责人：李季
三、 财务报表附注
（一） 附注事项索引
事项 是或否 索引
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 □是 √否
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 □是 √否
3．是否存在前期差错更正 □是 √否
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 □是 √否
5．存在控制关系的关联方是否发生变化 □是 √否
6．合并财务报表的合并范围是否发生变化 □是 √否
7．是否存在证券发行、回购和偿还情况 □是 √否
8．是否存在向所有者分配利润的情况 □是 √否
9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 □是 √否
10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报 □是 √否
出日之间的非调整事项
11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和 □是 √否
或有资产变化情况
12．是否存在企业结构变化情况 □是 √否
13．重大的长期资产是否转让或者出售 □是 √否
14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 □是 √否
15．是否存在重大的研究和开发支出 □是 √否
16．是否存在重大的资产减值损失 □是 √否
17．是否存在预计负债 □是 √否
附注事项索引说明
无
（二） 财务报表项目附注
1、货币资金
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
外币金 折算率 人民币金额 外币金 折算率 人民币金额
额 额
现金： 5,914.53 407,838.55
人民币 5,914.53 407,838.55
银行存款： 1,027,621.35 2,745,709.93
人民币 1,027,621.35 2,745,709.93
其他货币资金：
人民币
合计 1,033,535.88 3,153,548.48
2、交易性金融资产
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31
日
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的 1,004,261.15 1,024,076.45
金融资产
其中：衍生金融资产 1,004,261.15 1,024,076.45
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
其中：债务工具投资
合 计 1,004,261.15 1,024,076.45
3、应收账款
应收账款按种类披露
1) 类别明细情况
种类 2024 年 6 月 30 日
账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例
(%)
单项计提坏账 5,331,092.73 12.79 5,331,092.73 100 0
准备
按组合计提坏 36,361,611.74 87.21 24,772,580.43 59.42 11,589,031.31
账准备
合计 41,692,704.47 100 30,103,673.16 72.20 11,589,031.31
(续上表)
种类 2023 年 12 月 31 日
账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比
例(%)
单项计提坏账准备 5,331,092.73 14.64 5,331,092.73 100.00
按组合计提坏账准备 31,087,666.00 85.36 24,171,229.17 66.37 6,916,436.83
合计 36,418,758.73 100 29,502,321.90 81.01 6,916,436.83
2）期末单项计提坏账准备的应收账款
单位名称 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
(%)
西安工业大学 1,051,614.00 1,051,614.00 100 收回可能性较低
陕西莲塘物业服
务有限公司（天 1,039,380.32 1,039,380.32 100 收回可能性较低
正幸福里）
西安经建物业管 937,500.00 937,500.00 100 收回可能性较低
理有限公司
陕西文华物业管 712,500.00 712,500.00 100 收回可能性较低
理有限责任公司
渭南杜桥中学 620,000.00 620,000.00 100 收回可能性较低
西安紫昕物业管
理有限公司橡树 339,555.81 339,555.81 100 收回可能性较低
分公司
陕西益成物业管 320,060.09 320,060.09 100 收回可能性较低
理有限责任公司
西安
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