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5,147,194.43 5,610,682.66
合 计 5,147,194.43 5,610,682.66
（1） 其他应收款
①按账龄披露
账 龄 期末余额
1 年以内
其中：3 个月以内 649,773.75
3-12 个月 2,871,848.33
1 年以内小计 3,521,622.08
1 至 2 年 1,549,053.22
2 至 3 年 287,282.11
3 至 4 年 502,744.10
4 年以上 1,365,873.22
小 计 7,226,574.73
减：坏账准备 2,079,380.30
合 计 5,147,194.43
②坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
期信用损失 信用损失（未发 信用损失（已发
生信用减值） 生信用减值）
2024 年 1 月 1 日余额 2,193,426.12 --- --- 2,193,426.12
2024 年 1 月 1 日余额在本期：
——转入第二阶段 --- --- --- ---
——转入第三阶段 --- --- --- ---
——转回第二阶段 --- --- --- ---
——转回第一阶段 --- --- --- ---
本期计提 -114,045.82 --- --- -114,045.82
本期转回 --- --- --- ---
本期转销 --- --- --- ---
本期核销 --- --- --- ---
其他变动 --- --- --- ---
2024 年 06 月 30 日余额 2,079,380.30 2,079,380.30
② 本期无实际核销的其他应收款
3、 长期股权投资
（1） 长期股权投资分类
期末余额 期初余额
项 目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
期末余额 期初余额
项 目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 2,874,000.00 --- 2,874,000.00 1,374,000.00 --- 1,374,000.00
合 计 2,874,000.00 --- 2,874,000.00 1,374,000.00 --- 1,374,000.00
（2） 对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提 减值准备
减值准备 期末余额
山东诺行教育科技有限公司 1,374,000.00 1,500,000.00 --- 2,874,000.00 --- ---
合 计 1,374,000.00 1,500,000.00 --- 2,874,000.00 --- ---
4、 营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务 38,050,416.69 14,997,108.65 41,037,599.13 21,241,840.89
其他业务 341,892.93 80,151.51 326,802.62 36,868.13
合 计 38,392,309.62 15,077,260.16 41,364,401.75 21,278,709.02
十四、 补充资料
1、 本期非经常性损益明细表
项 目 金额 说明
非流动性资产处置损益 14,057.58 ---
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 --- ---
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规 657,595.22 ---
定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 --- ---
本公司取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被 --- ---
投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 --- ---
委托他人投资或管理资产的损益 --- ---
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 --- ---
债务重组损益 --- ---
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 --- ---
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 --- ---
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 --- ---
与本公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 --- ---
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍
生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及 462,941.23 ---
处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他
项 目 
