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盈余公积 8,387,725.01 8,387,725.01
未分配利润 -7,744,493.10 -7,742,507.87
利润表项目：
所得税费用 -2,765,040.97 -2,766,531.78
②本公司按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益
（2023 年修订）》（证监会公告[2023]65 号）的规定重新界定 2022 年度非经常性损益，对
2022 年度非经常性损益未产生影响。
（2）重要会计估计变更
本报告期内，本公司未发生会计估计变更事项。
四、税项
1. 主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 应税收入 6.00%
城市维护建设税 应纳流转税额 7.00%
教育费附加 应纳流转税额 3.00%
地方教育附加 应纳流转税额 2.00%
企业所得税 应纳税所得额 25.00%
五、财务报表主要项目注释
1. 货币资金
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
现金 6,391.03 36,019.30
银行存款 127,926.00 2,510,747.32
合计 134,317.03 2,546,766.62
其中：存放在境外的款项总额 - -
报告期末货币资金中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。
2. 交易性金融资产
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
以公允价值计量且其变动计入 500,000.00 -
当期损益的金融资产
其中：理财产品 500,000.00 -
合计 500,000.00 -
3. 其他应收款
（1）分类列示
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 28,375.00 14,725.00
合计 28,375.00 14,725.00
（2）其他应收款
①按账龄披露
账龄 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
1 年以内（含 1 年） 29,150.00 15,500.00
3 至 4 年 - -
4 至 5 年 - -
5 年以上 40,045.00 40,045.00
小计 69,195..00 55,545.00
减：坏账准备 40,820.00 40,820.00
合计 28,375.00 14,725.00
②按款项性质分类情况
款项性质 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
诉讼及保全费 44,695.00 40,045.00
充值卡 24,500.00 15,500.00
小计 69,195.00 55,545.00
减：坏账准备 40,820.00 40,820.00
合计 28,375.00 14,725.00
③本期无实际核销的其他应收款情况
4. 发放贷款及垫款
（1）分类列示
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
应收利息 1,078,873.35 931,538.35
发放贷款及垫款 103,002,000.00 98,897,500.00
合计 104,080,873.35 99,829,038.35
（2）应收利息
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
应收利息 1,078,873.35 931,538.35
合计 1,078,873.35 931,538.35
（3）发放贷款及垫款
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
发放贷款及垫款 125,100,000.00 125,050,000.00
减：贷款损失准备 22,098,000.00 26,152,500.00
发放贷款及垫款净额 103,002,000.00 98,897,500.00
（4）发放贷款及垫款按担保方式分类情况
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
金额 比例（%） 金额 比例（%）
保证贷款 103,300,000.00 82.57 78,650,000.00 62.89
信用贷款 15,500,000.00 12.39 14,100,000.00 11.28
抵押贷款 6,300,000.00 5.04 32,300,000.00 25.83
合计 125,100,000.00 100.00 125,050,000.00 100.00
（5）发放贷款及垫款计提的贷款损失准备情况
2024 年 6 月 30 日
项目 账面余额 贷款损失准备
金额 
