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175,316.48
合计 175,316.48 175,316.48
14. 租赁负债
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
租赁付款额 384,000.00 384,000.00
减：未确认融资费用 69,043.93 69,043.93
小计 314,956.07 314,956.07
减：一年内到期的租赁负债 175,316.48 175,316.48
合计 139,639.59 139,639.59
15. 股本
股东名称 2023 年 12 月 31 本年增加 本年减少 2024 年 6 月 30 出资比例
日 日 (%)
巢湖市万盛投资有 32,000,000.00 - - 32,000,000.00 32.00
限公司
张一峯 20,000,000.00 - - 20,000,000.00 20.00
夏志军 12,500,000.00 - - 12,500,000.00 12.50
吕性贵 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 10.00
张国强 12,000,000.00 - - 12,000,000.00 12.00
于肖俊 4,000,000.00 - - 4,000,000.00 4.00
赵谋良 3,000,000.00 - - 3,000,000.00 3.00
卢琴 3,000,000.00 - - 3,000,000.00 3.00
花艳 2,000,000.00 - - 2,000,000.00 2.00
李晓玉 1,500,000.00 - - 1,500,000.00 1.50
合计 100,000,000.00 - - 100,000,000.00 100.00
16. 盈余公积
项目 2023 年 12 月 31 日 本年增加 本年减少 2024 年 6 月 30 日
法定盈余公积 8,801,690.64 - - 8,801,690.64
17. 一般风险准备
项目 2023 年 12 月 31 日 本年增加 本年减少 2024 年 6 月 30 日
一般风险准备 1,875,750.00 - - 1,875,750.00
18. 未分配利润
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
调整前上年末未分配利润 -4,062,042.72 -7,744,493.10
调整年初未分配利润合计数（调增+，调 - 1,985.23
减－）
调整后年初未分配利润 - -7,742,507.87
加：本年净利润 3,690,469.96 4,139,656.27
减：提取法定盈余公积 - 413,965.63
提取一般风险准备 - 45,225.49
应付普通股股利 - -
年末未分配利润 -371,572.76 -4,062,042.72
19. 营业收入
（1）营业收入
项目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
利息收入 5,078,845.83 5,146,262.50
贷款利息收入 5,076,369.53 5,144,973.58
存款利息收入 2,476.30 1,288.92
利息支出 -
借款利息支出 -
利息净收入 5,078,845.83 5,146,262.50
手续费及佣金净收入 -1,869.20
合计 5,078,845.83 5,144,393.30
（2）公司本半年前 5 名客户的营业收入情况
客户名称 金额 占营业收入总额的比例（%）
客户 A 704,952.85 13.89
客户 B 345,911.93 6.81
客户 C 336,704.40 6.63
客户 D 305660.38 6.02
客户 E 292,754.72 5.77
合计 1,985,984.28 39.12
20. 投资收益
项目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
理财产品收益 47,121.49 42,267.62
21. 税金及附加
项目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
城市维护建设税 19,842.49 20,292.78
教育费附加 8,503.91 9,304.64
地方教育附加 5,926.79 6,203.09
水利基金 3,240.91 2,778.29
印花税 3,407.50 3,891.50
合计 40,921.6 
