五、14 139,639.59 139,639.59
长期应付职工薪酬
担保业务准备金
预计负债
递延收益
递延所得税负债 73,874.81
其他负债
负债合计 1,568,862.50 2,871,350.44
所有者权益（或股东权益）：
股本 五、15 100,000,000.00 100,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 五、16 8,801,690.64 8,801,690.64
一般风险准备 五、17 1,875,750.00 1,875,750.00
未分配利润 五、18 -371,572.76 -4,062,042.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 110,305,867.88 106,615,397.92
合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 110,305,867.88 106,615,397.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计 111,874,730.38 109,486,748.36
法定代表人：吕礼发 主管会计工作负责人：于肖俊 会计机构负责人：于肖俊
（二） 利润表
单位：元
项目 附注 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
一、营业收入 5,121,014.72 5,186,660.92
利息净收入 五、19 5,076,369.53 5,146,262.50
其中：利息收入 5,076,369.53 5,146,262.50
利息支出
手续费及佣金净收入 -2,476.30 -1,869.20
其中：手续费及佣金收入
手续费及佣金支出 2,476.30 1,869.20
担保费收入
代理收入
投资收益（损失以“-”号填列） 五、20 47,121.49 42,267.62
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产
终止确认产生的收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
其他业务收入
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业成本 200,388.11 -606,570.99
税金及附加 五、21 40,921.60 42,470.30
业务及管理费 五、22 1,113,966.51 1,014,958.71
信用减值损失 五、23 -954,500.00 -1,664,000.00
其他资产减值损失
其他业务成本
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 4,920,626.61 5,793,231.91
加：营业外收入 五、24 119.29
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“-”号 4,920,626.61 5,793,351.20
填列）
减：所得税费用 五、25 1,230,156.65 1,448,337.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,690,469.96 4,345,013.40
其中：被合并方在合并前实现的净利
润
（一）按经营持续性分类： - - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
（二）按所有权归属分类： - - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”
号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润 3,690,469.96 4,345,013.40
（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综
合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合
收益
（1）重新计量设定受益计划变动
额
（2）权益法下不能转损益的其他
综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值
变动
（4）企业自身信用风险公允价值
变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收
益
（1）权益法下可转损益的其他综
合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
（4）其他债权投资信用损失准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 3,690,469.96 4,345,013.40
归属于母公司所有者的综合收益总
额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.04 0.04
（二）稀释每股收益（元/股） 0.04 0.04
法定代表人：吕礼发 主管会计工作负责人：于肖俊 会计机构负责人：于肖俊
（三） 现金流量表
单位：元
项目 附注 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收取利息、手续费及佣金的现金 5,233,561.13 5,141,588.98
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 407,531.94
收到其他与经营活动有关的现金 119.29
经营活动现金流入小计 5,233,561.13 5,549,240.21
购买商品、接受劳务支付的现金
支付利息、手续费及佣金的现金 2,476.30 1,869.20
客户贷款及垫款净增加额 3,150,000.00 8,800,000.00
拆出资金净增加额
为交易目的而持有的金融资产净增加额
返售业务资金净增加额
支付给职工以及为职工支付的现金 584,227.96 528,748.88
支付的各项税费 2,755,099.27 392,475.62
支付其他与经营活动有关的现金 701,328.68 637,707.66
经营活动现金流出小计 7,193,132.21 10,360,801.36
经营活动产生的现金流量净额 -1,959,571.08 -4,811,561.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 -452,878.51 42,267.62
投资活动现金流入小计 -452,878.51 42,267.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他
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