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1,930,245.60 587,100.00
银行存款利息收入 7,444.65 12,464.86
往来款 1,600,000.00
其他 152,200.30
合计 3,689,890.55 599,564.86
③ 支付其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
项目 本期发生额 上期发生额
费用 2,910,521.95 8,027,943.10
往来款 1,600,000.00
合计 4,510,521.95 8,027,943.10
（2）与投资活动有关的现金
①支付其他与投资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
对外借款 6,000,000.00
合计 6,000,000.00
（3）与筹资活动有关的现金
①取得借款收到的现金
项目 本期发生额 上期发生额
借入款项 64,310,000.00 26,200,000.00
合计 64,310,000.00 26,200,000.00
②偿还债务支付的现金
项目 本期发生额 上期发生额
归还借入的款项 54,910,000.00 6,600,000.00
合计 54,910,000.00 6,600,000.00
38、 现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 3,010,134.33 1,385,077.59
加：资产减值准备
信用减值损失 251,350.55 427,715.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 552,477.10 520,860.22
使用权资产折旧
无形资产摊销 336,246.98 336,246.98
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 1,415,861.24 1,522,157.06
投资损失（收益以“－”号填列）
补充资料 本期金额 上期金额
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -12,329,960.76 -1,137,545.66
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -2,898,404.09 -14,537,626.61
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 2,478,859.61 -2,915,502.15
其他
经营活动产生的现金流量净额 -7,183,435.04 -14,398,617.23
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的年末余额 1,530,187.60 11,421,743.85
减：现金的年初余额 7,396,082.28 7,772,994.88
加：现金等价物的年末余额
减：现金等价物的年初余额
现金及现金等价物净增加额 -5,865,894.68 3,648,748.97
（2）现金及现金等价物的构成
项目 期末余额 年初余额
一、现金 7,396,082.28 7,772,577.76
一、现金 1,530,187.60 7,396,082.28
其中：库存现金 15,828.62 16,170.04
可随时用于支付的银行存款 1,514,358.98 7,379,912.24
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、年末现金及现金等价物余额 1,530,187.60 7,396,082.28
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
39、 外币货币性项目
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金
其中：美元 0.09 7.1268 0.64
应收账款
其中：美元 12,591,422.18 7.1268 89,736,547.63
应收票据
其中：美元 420,976.20 7.1268 3,000,213.21
合同负债
其中：美元 814,230.47 7.1268 5,802,857.71
欧元 26,500.00 7.8592 208,268.80
六、政府补助
1、计入当期损益的政府补助
会计科目 本期发生额 上期发生额
其他收益 2,060,245.60 587,100.00
