生的现金流量净额 -6,029,467.57 -12,182,453.91 50.51%
现金流量分析
1、经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因为：本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
2、投资活动产生的现金流量净额增加，主要原因为：本期公司闲置资金购买投资理财产品减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因为：本期公司分配现金股利减少所致。
四、 投资状况分析
(一)主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
公 主
公司名 司 要 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
称 类 业
型 务
营口俊 控 服 10,000,000 13,428,884.25 8,140,343.63 11,809,920.56 734,225.90
安防护 股 装
服装有 子 制
限公司 公 造
司
上海俊 控 研 50,000,000 31,209,654.42 18,454,414.92 20,353,111.81 3,880,263.03
首安防 股 发
科技有 子 销
限公司 公 售
司
营口俊 控 服 500,000 4,538,533.48 443,335.12 3,964,185.00 506,034.57
达服装 股 装
有限公 子 制
司 公 造
司
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 √不适用
(二)公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、 对关键审计事项的说明
□适用 √不适用
六、 企业社会责任
√适用 □不适用
公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，将社会责任意识融入到发展实
践中，在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等的责任。公司作为一家专注于特种高端防护服装及面料的研发、生产、销售的科技企业，未来将继续诚信经营，依法纳税，支持地区经济发展，努力承担更多的社会责任，为行业发展做出自己的贡献。
七、 公司面临的重大风险分析
重大风险事项名称 重大风险事项简要描述
公司现阶段规模较小,资金储备有限,盈利能力较弱。在公
司发展大客户时,较小的规模将会影响客户对公司的评定;公司
所储备及研发的新产品,同样受制于资金和产能的限制。因此公
司如不能在短期内实现规模与资金实力的快速成长,在面对快
速发展的市场环境与日益激烈的竞争格局过程中,有可能难以
规模较小、盈利能力较弱的风险 支撑持续的研发投入与必要的产能扩张,导致公司核心竞争力
受损。
应对措施：公司会尽快扩大融资，如通过在全国中小企业
股份转让系统挂牌的方式融资，以增强经营稳定性，提高生产
能力，提高工业化水平，满足客户的产品需求，组织生产已储
备的新产品，并适时建设新厂，以更好地促进企业未来发展。
与此同时，增强消费者对公司及产品的信任感。
公司对前五大客户销售占比较高,主要原因为公司成立时
间较短,客户资源积累有限,且现有生产场所、资金、技术人员
等资源不足,无法满足更多客户的订单需求。公司从长远发展的
战略角度出发,首先确保大客户的需求得到满足,从而保证在资
源有限的情况下最大限度提高盈利能力和盈利质量。公司客户
基本为国外大型服装贸易商,公司凭借优质的产品、持续性产品
客户单一风险 研发及依据不同订单需求的定向研发服务,与客户建立了长期
稳定的合作关系。公司未来拟继续加强与现有客户的合作,同时
通过定期参加国际展会、开拓国内市场的方式积极发展优质客
户,以避免客户单一对持续经营造成的重大影响,但目前仍存在
客户单一的风险。
应对措施：公司未来拟继续加强与现有客户的合作，同时
通过定期参加国际展会、开拓国内市场的方式积极发展优质客
户，以避免客户单一对持续经营造成的重大影响。
公司采购的主要原材料为纱线、反光布、反光带、面料等,
原材料成本占报告期内营业成本的 70%左右,因此原材料采购价
原材料价格波动风险 格的波动会对公司收益产生较大影响。如果原材料价格上涨,将
增加公司产品的生产成本,若不能及时采取应对措施,将对公司
的收益产生不利影响。
应对措施：为避免原材料价格波动对生产经营带来的不利
影响，公司一方面与主要供应商形成长期合作关系，以优惠且
相对固定的价格采购主要原材料；另一方面，公司通过技术研
发，不断改进产品或开发新产品，降低产品对某一原材料的依
赖性。
我国防护服装行业内企业众多,中低端市场对产品的性能
和质量要求相对较低,市场竞争较为激烈。公司虽然目前在产品
和技术等方面具有一定优势,但与行业内大中型防护工作服企
业相比,公司目前盈利能力较弱,且成立时间短、在整体规模上
处于弱势。公司如果不能加快开拓市场,扩大现有规模,持续提
市场风险 高产品质量,将影响经营的持续性及投资者的收益,并面临市场
风险。
应对措施：公司计划积极拓展国内、国际市场，尽快扩大
融资，提高生产能力，提高工业化水平，组织生产已储备的新
产品，并适时建设新厂，以更好地促进企业未来发展，增强抵
抗市场风险的能力。
报告期内,公司应收账款总额较大,占总资产比重相对较
高,应收账款占总资产的比重为 13.46%。应收账款账龄全部在一
年以内,主要为信用期未结算的货款,客户是常年合作的国外客
户,其资金实力强并且信用良好,发生坏账的可能性极小。但随
着公司营业收入的增加,期末应收账款的规模也在加大,并且应
应收账款坏账风险 收账款的收回受国外政治环境及市场环境的影响较大,因此公
司存在一定的应收账款坏账风险。
应对措施：公司在积极扩大市场、提升业绩的同时，将不
断完善销售管理和应收账款管理制度，建立客户信用档案，根
据制定的信用期，加强应收账款的催收工作，进一步提升公司
应收账款的周转能力。
公司的内销业务以人民币结算,出口业务以美元结算,出口
业务占公司业务的 90%以上。未来美元汇率变动会对公司的业绩
有较大影响,因此公司的出口业务的结算存在外汇风险。公司目
前销售主要为外销,如果汇率发生剧烈波动,会对公司的销售业
汇率波动风险 绩产生影响。
应对措施：公司于每年年初与客户签订合同，公司将锁定
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