293,115.00
本期转回
本期转销
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
预期信用损 信用损失(未发生 信用损失(已发生
失 信用减值) 信用减值)
本期核销
其他变动
2024 年 6 月 30 日余额 780,490.00 780,490.00
14.2.1.3 坏账准备的情况
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
信用风险特征组合 487,375.00 293,115.00 780,490.00
合计 487,375.00 293,115.00 780,490.00
14.3 长期股权投资
14.3.1 长期股权投资分类
年末余额 年初余额
项 目 账面余额 减值 账面价值 账面余额 减值 账面价值
准备 准备
对子公司投资 12,320,000.00 12,320,000.00 11,000,000.00 11,000,000.00
合 计 12,320,000.00 12,320,000.00 11,000,000.00 11,000,000.00
14.3.2 对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提 减值准备
减值准备 期末余额
北京马可行知科技发 10,000,000.00 10,000,000.00
展有限公司
北京马可智道国际营 1,000,000.00 1,000,000.00
销咨询有限公司
北斗壹佰交通科技 1,320,000.00 1,320,000.00
（天津）有限公司
合计 12,320,000.00 12,320,000.00
14.4 营业收入和营业成本
项目 本期发生额 上期发生额
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
主营业务 11,363,423.26 12,407,545.88 3,926,696.60 5,931,614.23
合计 11,363,423.26 12,407,545.88 3,926,696.60 5,931,614.23
15、补充资料
15.1 本期非经常性损益明细表
项目 金额 说明
非流动性资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或 5,489,227.60
定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被
项目 金额 说明
投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益
的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 133,901.41
其他符合非经常性损益定义的损益项目
小计 5,623,129.01
所得税影响额 1,391,129.25
少数股东权益影响额（税后） 168,675.01
合计 4,063,324.75
15.2 净资产收益率及每股收益
报告期利润 加权平均净资产 每股收益
收益率(%) 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 -24.87 -0.13 -0.13
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 -44.12 -0.23 -0.23
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
北京马可正嘉交通科技股份有限公司
二〇二四年八月二十八日
附件Ⅰ会计信息调整及差异情况
一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
(一) 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
□适用 √不适用
二、 非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 5,489,227.60
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 133,901.41
非经常性损益合计 5,623,129.01
减：所得税影响数 1,391,129.25
少数股东权益影响额（税后） 168,675.01
非经常性损益净额 4,063,324.75
三、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
附件Ⅱ融资情况
一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
（一） 报告期内的股票发行情况
□适用 √不适用
（二） 存续至报告期的募集资金使用情况
□适用 √不适用
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
三、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
四、 存续至本期的可转换债券情况
□适用 √不适用
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