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用损失率%
温州汇江两合土贡米有限公司 25,020.00 25,020.00 预计不可收
回
合计 25,020.00 25,020.00
（3）组合计提减值准备的应收账款：
账龄组合
账面余额 整个存续期预 坏账准备 理由
期信用损失率%
1 年以内（含 1 年） 28,667,998.06 3% 835,425.29 预期信用损失
1 至 2 年（含 2 年）
2 至 3 年（含 3 年）
3 至 4 年（含 4 年）
4 至 5 年（含 5 年） 279,247.96 50% 139,623.98 预期信用损失
5 年以上
合计 28,947,246.02 975,049.27
（4）坏账准备的变动
本期减少
项 目 2024.01.01 本期增加 2024.06.30
转回 转销或核销
应收账款坏账准备 1,135,330.85 135,261.58 1,000,069.27
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 12,754,028.41 元，占应收账款期末余额合计数的比例 44.02%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 382,620.85 元。
占应收账 坏账准备
单位名称 2024.06.30 账 龄 款总额的 2024.06.30
比例（%）
北京京东世纪信息技术有限公司 7,117,819.46 1 年以内 24.57% 213,534.58
泉州良杰食品有限公司 1,848,054.00 1 年以内 6.38% 55,441.62
温州润诚粮油贸易有限公司 1,318,314.50 1 年以内 4.55% 39,549.44
广州市丰谷粮油有限责任公司 1,306,595.00 1 年以内 4.51% 39,197.85
物美南方发展有限责任公司 1,163,245.45 1 年以内 4.02% 34,897.36
合 计 12,754,028.41 44.03% 382,620.85
2、其他应收款
项 目 2024.06.30 2024.01.01
应收利息 --
应收股利 --
其他应收款 916,319.94 849,517.87
合 计 916,319.94 849,517.87
（1）应收利息情况
本公司本会计期末无应收利息余额。
（2）应收股利情况
本公司本会计期末无应收股利余额。
（3）其他应收款情况
2024.06.30 2024.01.01
项目
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
其他应收款 916,319.94 916,319.94 849,517.87 849,517.87
合计 916,319.94 916,319.94 849,517.87 849,517.87
①坏账准备
A. 2024 年 06 月 30 日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：
未来 12 月内预期信用
项目 账面余额 坏账准备 理由
损失率%
组合计提：
保证金备用金组合 916,319.94 -- -- 预计能收回
合计 916,319.94 -- -- --
②③其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 2024.06.30 2024.1.1
保证金 916,319.94 849,517.87
合计 916,319.94 849,517.87
④其他应收款期末余额前五名单位情况：
占其他应收款
是否为 坏账准备
单位名称 款项性质 2024.06.30 账龄 2024.06.30 合
关联方 2024.06.30
计数的比例（%）
北京物美综合超市有限公司 否 保证金 100,000.00 5-6 年 10.91% --
阿里（四川）网络技术有限 否 保证金 150,000.00 5-6 年 16.37% --
公司-天猫五米常香旗舰店
北京京东世纪信息技术有限 否 保证金 100,000.00 4-5 年 10.91% --
公司
上海寻梦信息技术有限公司 否 保证金 61,002.00 2-3 年 6.66% --
阿里（四川）网络技术有限 否 保证金 51,000.00 2-3 年 5.57% --
公司-天猫五稻田食品旗舰店
合计 462,002.00 50.42% --
3、长期股权投资
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
对子公司投资 510,000.00 510,000.00
对联营企业投资 406,025.01 406,025.01
小计 916,025.01 406,025.01 510,000.00
减：长期股权投资减值准备
合计 916,025.01 406,025.01 510,000.00
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
对子公司投资
五常市汇粮农业有限公司 510,000.00 510,000.00
小计 510,000.00 510,000.00
减：长期股权投资减值准备
合计 510,000.00 510,000.00
本期增减变动
被投资单位 期初余额 权益法下确
