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期末余额
资本溢价 18,687,169.81 18,687,169.81
其他资本公积 1,543,453.04 1,543,453.04
合计 20,230,622.85 20,230,622.85
20、盈余公积
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 1,870,718.21 1,870,718.21
合计 1,870,718.21 1,870,718.21
注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10％提取法定盈余公积。
21、未分配利润
项目 期末金额 期初金额
调整前上年末未分配利润 10,477,540.10 12,990,654.65
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 10,477,540.10 12,990,654.65
加：本期归属于母公司股东的净利润 -1,146,379.96 -2,513,114.55
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
所有者权益的内部结转
其他
期末未分配利润 9,331,160.14 10,477,540.10
22、营业收入和营业成本
本期金额 上期金额
项目
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
主营业务 3,119,175.17 2,601,472.05 8,591,246.61 5,957,895.51
其他业务
合计 3,119,175.17 2,601,472.05 8,591,246.61 5,957,895.51
23、税金及附加
项目 本期金额 上期金额
印花税 10,233.13 8,640.62
合计 10,233.13 8,640.62
其他说明：税金及附加本期比去年同期增长 18.43%。
24、销售费用
项目 本期金额 上期金额
职工薪酬 150,881.50 347,644.00
差旅费 6,135.56 4,999.00
业务招待费 4,334.12 6,154.06
办公费 139,363.17 356.55
交通费 185.14 598.14
项目 本期金额 上期金额
服务费 - 47,169.81
车辆使用费 839.67 -
折旧费 75,959.04 -
合计 377,698.20 476,369.99
其他说明：销售费用本期比去年同期下降 20.71%。
25、管理费用
项目 本期金额 上期金额
职工薪酬 418,816.31 255,861.59
房租物业费 238,572.18 243,858.27
办公费 223,463.75 162,930.24
折旧费 14,347.76 15,456.59
车辆使用费 10,358.49 10,358.49
中介服务费 281,716.98 318,015.85
差旅费 11,356.56 1,097.00
业务招待费 10,800.00 9,900.00
交通费 - 563.03
会费 12,000.00 16,000.00
股票转让服务费 1,132.08
合计 1,221,432.03 1,035,173.14
其他说明：管理费用本期比去年同期增长 17.99%。
26、研发费用
项目 本期金额 上期金额
无形资产摊销 784,733.34 1,714,865.22
合计 784,733.34 1,714,865.22
27、财务费用
项目 本期金额 上期金额
利息支出 139,213.17 125,145.26
减：利息收入 1,492.85 2,297.71
手续费 3,361.50 2,930.76
合计 141,081.82 125,778.31
28、信用减值损失
项 目 本期金额 上期金额
应收款项坏账损失 855,482.30 263,743.33
合 计 855,482.30 263,743.33
其他说明：信用减值损失本期比去年同期增长 224.36%。
29、营业外收入
计入当期非经常
项目 本期金额 上期金额 性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助 15,334.79 23,996.27 15,334.79
合计 15,334.79 23,99
