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6.27 15,334.79
其中，政府补助明细如下：
补助项目 本期金额 上期金额
个税手续费返还 1.46 3,727.22
贷款贴息 15,333.33 20,269.05
合计 15,334.79 23,996.27
其他说明：营业外收入本期比去年同期下降 24.34%。
30、销售商品、提供劳务收到的现金
（1）明细情况
项目 本期金额 上期金额
销售商品、提供劳务收到的现金 7,138,765.00 10,587,500.00
合计 7,138,765.00 10,587,500.00
（2）其他说明：本期比去年同期下降 32.57%.
31、收到的税费返还
（1）明细情况
项目 本期金额 上期金额
个税手续费返还 - 3,950.85
合计 - 3,950.85
（2）其他说明：本期比去年同期下降 100%。
32、收到其他与经营活动有关的现金
（1）明细情况
项目 本期金额 上期金额
收回项目保证金 91,002.00 52,537.00
贷款贴息 15,333.33 20,269.05
利息收入 1,492.85 2,297.71
其他 14,502.62 512.16
合计 122,330.80 75,615.92
（2）其他说明：本期比去年同期增长 61.78%。
33、购买商品、接受劳务支付的现金
（1）明细情况
项目 本期金额 上期金额
购买商品、接受劳务支付的现金 7,519,865.00 6,895,066.00
合计 7,519,865.00 6,895,066.00
（2）其他说明：本期比去年同期增长 9.06%。
34、支付给职工以及为职工支付的现金
（1）明细情况
项目 本期金额 上期金额
支付给职工以及为职工支付的现金 2,152,873.62 2,922,977.26
合计 2,152,873.62 2,922,977.26
（2）其他说明：本期比去年同期下降 26.35%。
35、支付各项税费
（1）明细情况
项目 本期金额 上期金额
支付的企业所得税 842.67
支付的其他税费 41,101.98 8,640.62
合计 41,944.65 8,640.62
（2）其他说明：本期比去年同期增长 385.44%,2024 年上半年缴纳增值税及附加税 3.09 万元。
36、支付其他与经营活动有关的现金
（1）明细情况
项目 本期金额 上期金额
财务费用账户--银行手续费 3,361.50 2,322.92
差旅费 20,398.87 9,999.00
办公费 125,720.37 150,021.01
交通费（运输费） 2,110.56 9,000.00
房租物业费 11,206.52 474,249.78
水电费 5,899.35 5,721.36
快递费 1,979.05 1,885.00
会费 12,000.00 16,000.00
服务费 700,886.70 480,896.62
项目投标保证金 82,602.00
合计 966,164.92 1,150,095.69
（2）其他说明：本期比去年同期下降 15.99%。
37、取得借款收到的现金
（1）明细情况
项目 本期金额 上期金额
取得借款收到的现金 4,582,200.00 8,432,400.00
合计 4,582,200.00 8,432,400.00
（2）其他说明：本期比去年同期下降 45.66%。1)2024 年 6 月 21 日，公司与中国工商银行股份有限
公司北京东城支行签订合同编号为【0020000039-2024 年(东城)字 01204 号】的《经营快贷借款合
同》，借款额度为 270 万元，为期一年。2)2024 年 6 月 30 日，公司与交通银行股份有限公司北京林
萃路支行签订合同编号为【Z2407LN15644748】的《流动资金借款合同》，借款额度为 209.10 万元，
为期一年。
38、偿还债务支付的现金
（1）明细情况
项目 本期金额 上期金额
偿还债务支付的现金 3,730,400.00 5,180,164.00
合计 3,730,400.00 5,180,164.00
（2）其他说明：本期比去年同期下降 27.99%。
39、分配股利、利润或偿付利息支付的现金
项目 本期金额 上期金额
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 139,213.17 125,145.26
合计 139,213.17 125,145.26
40、支付其他与筹资活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
支付其他与筹资活动有关的现金 27,000.00 30,000.00
合计 27,000.00 30,000.00
41、现金和现金等价物的构成
项目 本期金额 上期金额
一、现金 355,217.97 3,803,315.75
其中：库存现金 
