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55,720.34 271,643.84
可随时用于支付的银行存款 299,497.63 3,531,671.91
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 355,217.97 3,803,315.75
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的
现金和现金等价物
四、关联方及关联交易
1、本公司的实际控制方情况
本公司最终控制方为王端民，属自然人。截止到 2024 年 6 月 30 日，王端民实缴注册资本 1,575
万元，持股比例为 58.77％。
2、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
王巍巍 实际控制的女儿
3、关联方交易情况
项目名称 本期交易金额 本期交易金额
王巍巍（房租） 228,000.00 228,000.00
合计 228,000.00 228,000.00
注：公司与控股股东之女王巍巍女士签订两年的房屋租赁协议，承租公司办公室。租期从 2023 年 1
月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止，月租金 38,000.00 元。
五、承诺及或有事项
截至本财务报告批准报出日， 公司不存在需要披露的重要承诺事项或重大或有事项。
六、资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日， 公司不存在需要披露的重大资产负债表日后非调整事项。
七、其他重要事项
无
八、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 6,922,127.24 7,318,126.73
1 至 2 年 2,471,940.56 2,082,463.83
2 至 3 年 5,099,000.00 9,499,000.00
3 至 4 年
4 至 5 年
5 年以上 205,000.00 205,000.00
小计 14,698,067.80 19,104,590.56
减：坏账准备 1,818,100.42 2,678,952.72
合 计 12,879,967.38 16,425,637.84
（2）按坏账计提方法分类列示
期末余额
账面余额 坏账准备
类别
比例 计提比例 账面价值
金额 （%） 金额 （%）
单项计提坏账准备的应收账款
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
比例 计提比例 账面价值
金额 金额
（%） （%）
按组合计提坏账准备的应收账款 14,698,067.80 100.00 1,818,100.42 12.37 12,879,967.38
其中：款项账龄组合 14,698,067.80 100.00 1,818,100.42 12.37 12,879,967.38
合计 14,698,067.80 100.00 1,818,100.42 12.37 12,879,967.38
（续）
上年年末余额
类别 账面余额 坏账准备
比例 计提比例 账面价值
金额 （%） 金额 （%）
单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 19,104,590.56 100.00 2,678,952.72 14.02 16,425,637.84
其中：款项账龄组合 19,104,590.56 100.00 2,678,952.72 14.02 16,425,637.84
合计 19,104,590.56 100.00 2,678,952.72 14.02 16,425,637.84
A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 6,922,127.24 346,106.36 5.00
1 至 2 年 2,471,940.56 247,194.06 10.00
2 至 3 年 5,099,000.00 1,019,800.00 20.00
3 至 4 年 50.00
4 至 5 年 80.00
5 年以上 205,000.00 205,000.00 100.00
合计 14,698,067.80 1,818,100.42 12.37
（续）
上年年末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 7,318,126.73 365,906.34 5.00
1 至 2 年 2,082,463.83 208,246.38 10.00
2 至 3 年 9,499,000.00 1,899,800.00 20.00
3 至 4 年 50.00
上年年末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
4 至 5 年 80.00
5 年以上 205,000.00 205,000.00 100.00
合计 19,104,590.56 2,678,952.72 14.02
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期补提坏账准备 173,114.63 元。
本期收回或转回的坏账准备 1,033,966.93
（4）本期实际核销的应收账款情况
本期实际核销应收账款 0.00 元。
2、其他应收款
（1）按账龄披露
项 目 
