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期末余额 上年年末余额
1 年以内 84,506.22 64,706.22
1 至 2 年 31,250.00 31,250.00
2 至 3 年 14,600.00
3 至 4 年 184,600.00 170,000.00
4 至 5 年
小计 300,356.22 280,556.22
减：坏账准备 99,650.31 94,280.31
合 计 200,705.91 186,275.91
（2）按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 上年年末余额
备用金 39,262.00 15,244.22
投标保证金 245,850.00 262,250.00
代扣款 15,244.22 3,062.00
小计 300,356.22 280,556.22
减：坏账准备 99,650.31 94,280.31
合计 200,705.91 186,275.91
（3）坏账准备计提情况
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 84,506.22 4,225.31 5.00
1 至 2 年 31,250.00 3,125.00 10.00
2 至 3 年 - - 20.00
3 至 4 年 184,600.00 92,300.00 50.00
4 至 5 年 - - 80.00
合计 300,356.22 99,650.31 33.18
（续）
上年年末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 64,706.22 3,235.31 5.00
1 至 2 年 31,250.00 3,125.00 10.00
2 至 3 年 14,600.00 2,920.00 20.00
3 至 4 年 170,000.00 85,000.00 50.00
合计 280,556.22 94,280.31 33.60
（4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期补提坏账准备 10,815.00 元。
本期收回或转回的坏账准备 5,445.00 元。
（5）本期实际核销的其他应收款
本期实际核销其他应收账款 0.00 元。
3、营业收入和营业成本
本期金额 上期金额
项目
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
主营业务 3,119,175.17 2,601,472.05 8,591,246.61 5,957,895.51
其他业务
合计 3,119,175.17 2,601,472.05 8,591,246.61 5,957,895.51
九、补充资料
1、净资产收益率及每股收益
加权平均净资产 每股收益
报告期利润 收益率（%）
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 -1.95% -0.04 -0.04
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 -1.95% -0.04 -0.04
2、加权平均净资产收益率的计算过程
项目 序号 本期数
归属于公司普通股股东的净利润 A -1,146,379.96
非正常损益 B
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B -1,146,379.96
归属于公司普通股股东的期初净资产 D 59,378,881.16
股权激励等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 E1 -
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F1 -
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东 E2 -
的净资产
新增净资产次月至报告期期末的累计月数 F2 -
股份支付等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 E3 -
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F3 -
现金分红减少的、归属于公司普通股股东的净资产 G -
减少净资产次月起至报告期期末的累计积月数 H -
报告期月份数 K 6
L=D+A/2+E×
加权平均净资产 F/K-G×H/K±I 58,805,691.18
×J/K
加权平均净资产收益率 M=A/L -1.95%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率 N=C/L -1.95%
3、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
（1）基本每股收益的计算过程
项目 序号 本期数
归属于公司普通股股东的净利润 A -1,146,379.96
非正常损益 B
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B -1,146,379.96
期初股份总数 D 26,800,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 E
发行新股或债转股等增加股份数 F
增加股份次月起至报告期期末的累计月数 G
发行新股或债转股
