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0.00 2,678,952.72 14.02 16,425,637.84
合计 19,104,590.56 100.00 2,678,952.72 14.02 16,425,637.84
A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 6,922,127.24 346,106.36 5.00
1 至 2 年 2,471,940.56 247,194.06 10.00
2 至 3 年 5,099,000.00 1,019,800.00 20.00
3 至 4 年 50.00
4 至 5 年 80.00
5 年以上 205,000.00 205,000.00 100.00
合计 14,698,067.80 1,818,100.42 12.37
（续）
上年年末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 7,318,126.73 365,906.34 5.00
1 至 2 年 2,082,463.83 208,246.38 10.00
2 至 3 年 9,499,000.00 1,899,800.00 20.00
3 至 4 年 50.00
4 至 5 年 80.00
5 年以上 205,000.00 205,000.00 100.00
合计 19,104,590.56 2,678,952.72 14.02
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期补提坏账准备 173,114.63 元。
本期收回或转回的坏账准备 1,033,966.93
（4）本期实际核销的应收账款情况
本期实际核销应收账款 0.00 元。
3、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
期末余额 上年年末余额
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 6,658,711.69 80.65 1,731,467.92 80.48
1 至 2 年 1,177,045.75 14.26 45.07 0.00
2 至 3 年 420,000.00 5.09 420,000.00 19.52
3 年以上
合计 8,255,757.44 100.00 2,151,512.99 100.00
（2）其他说明：预付账款本期比期初增长 283.72%。
4、其他应收款
（1）按账龄披露
项 目 期末余额 上年年末余额
1 年以内 84,506.22 64,706.22
1 至 2 年 31,250.00 31,250.00
2 至 3 年 14,600.00
3 至 4 年 184,600.00 170,000.00
4 至 5 年
小计 300,356.22 280,556.22
减：坏账准备 99,650.31 94,280.31
合 计 200,705.91 186,275.91
（2）按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 上年年末余额
备用金 39,262.00 15,244.22
投标保证金 245,850.00 262,250.00
代扣款 15,244.22 3,062.00
小计 300,356.22 280,556.22
减：坏账准备 99,650.31 94,280.31
合计 200,705.91 186,275.91
（3）坏账准备计提情况
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 84,506.22 4,225.31 5.00
1 至 2 年 31,250.00 3,125.00 10.00
2 至 3 年 - - 20.00
3 至 4 年 184,600.00 92,300.00 50.00
4 至 5 年 - - 80.00
合计 300,356.22 99,650.31 33.18
（续）
上年年末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 64,706.22 3,235.31 5.00
1 至 2 年 31,250.00 3,125.00 10.00
2 至 3 年 14,600.00 2,920.00 20.00
3 至 4 年 170,000.00 85,000.00 50.00
合计 280,556.22 94,280.31 33.60
（4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期补提坏账准备 10,815.00 元。
本期收回或转回的坏账准备 5,445.00 元。
（5）本期实际核销的其他应收款
本期实际核销其他应收账款 0.00 元。
5、存货
项目 
