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5,461,846.18 6,835,519.46
2、固定资产情况
项目 机器设备 办公设备 运输设备 其他 合计
1．账面原值
（1）上年年末余额 22,163,908.14 556,820.73 1,007,629.92 959,763.81 24,688,122.60
（2）本期增加金额 230,973.45 35,716.81 266,690.26
—购置 230,973.45 35,716.81 266,690.26
（3）本期减少金额 77,690.79 77,690.79
（4）期末余额 22,394,881.59 556,820.73 1,007,629.92 917,789.83 24,877,122.07
2．累计折旧
（1）上年年末余额 15,993,188.80 501,952.44 668,354.95 689,106.95 17,852,603.14
（2）本期增加金额 1,510,879.35 14,058.12 66,780.99 20,158.29 1,611,876.75
—计提 1,510,879.35 14,058.12 66,780.99 20,158.29 1,611,876.75
（3）本期减少金额 49,204.00 49,204.00
（4）期末余额 17,504,068.15 516,010.56 735,135.94 660,061.24 19,415,275.89
3．减值准备
（1）上年年末余额
（2）本期增加金额
（3）本期减少金额
（4）期末余额
4．账面价值
（1）期末账面价值 4,890,813.44 40,810.17 272,493.98 257,728.59 5,461,846.18
（2）上年年末账面价值 6,170,719.34 54,868.29 339,274.97 270,656.86 6,835,519.46
3、期末无暂时闲置的固定资产
4、本期无通过融资租赁租入的固定资产情况
(十一) 在建工程
1、 在建工程及工程物资
期末余额 上年年末余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
待安装设备 69,322.38 69,322.38 230,973.45 230,973.45
合计 69,322.38 69,322.38 230,973.45 230,973.45
2 、在建工程情况
期末余额 上年年末余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
进线设备 199,115.04 199,115.04
退线设备 31,858.41 31,858.41
新帘式膜工装架 69,322.38 69,322.38
合计 69,322.38 69,322.38 230,973.45 230,973.45
（十二）无形资产
项目 软件 合计
1．账面原值
（1）上年年末余额 152,484.74 152,484.74
（2）本期增加金额
—购置
（3）本期减少金额
（4）期末余额 152,484.74 152,484.74
2．累计摊销
（1）上年年末余额 105,140.14 105,140.14
（2）本期增加金额 15,248.52 15,248.52
—计提 15,248.52 15,248.52
（3）本期减少金额
（4）期末余额 120,388.66 120,388.66
3．减值准备
（1）上年年末余额
（2）本期增加金额
（3）本期减少金额
（4）期末余额
4．账面价值
（1）期末账面价值 32,096.08 32,096.08
（2）上年年末账面价值 47,344.60 47,344.60
（十三）长期待摊费用
上年年末余 本期增加金 其他减少金
项目 本期摊销金额 期末余额
额 额 额
保理业务手续费 153,039.82 38,259.96 114,779.86
办公室装修费 114,150.94 9,512.58 104,638.36
合计 153,039.82 114,150.94 47,772.54 219,418.22
（十四）递延所得税资产和递延所得税负债
1、未经抵销的递延所得税资产
期末余额 上年年末余额
项目 可抵扣暂时性 递延所得税
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
差异 资产
资产减值准备 5,362,724.09 804,408.61 5,756,887.21 863,533.08
内部交易未实现利润 -281,877.20 -42,281.58 -135,231.73 -20,284.76
可抵扣亏损 40,229,517.20 6,034,427.58 36,406,969.99 5,461,045.50
合计 45,310,364.09 6,796,554.61 42,028,625.47 6,304,293.82
2、本期无未经抵销的递延所得税负债
（十五）短期借款
项目 期末余额 上年年末余额
保证借款 25,500,000.00 26,710,000.00
信用借款 2,000,000.00
短期借款应付利息 47,758.11 27,063.67
合计 25,547,758.11 28,737,063.67
（十六）应付票据
种类 期末余额 上年年末余额
银行承兑汇票 3,526,435.41 500,000.00
合计 3,526,435.41 500,000.00
（十七）应付账款
