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1、应付账款列示
项目 期末余额 上年年末余额
1 年以内（含 1 年） 4,685,823.29 6,193,192.23
1-2 年（含 2 年） 250,783.91 502,583.17
2-3 年（含 3 年） 132,524.22 54,044.96
3 年以上 256,666.21 246,138.73
合计 5,325,797.63 6,995,959.09
2、账龄超过一年的重要应付账款
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
中科院过程工程研究所 150,000.00 技术开发费
上海耐福地坪工程有限公司 86,692.41 车间地坪费
合计 236,692.41
（十八）合同负债
项目 期末余额 上年年末余额
货款 110,933.68 147,271.82
合计 110,933.68 147,271.82
（十九）应付职工薪酬
1、应付职工薪酬列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 1,927,976.96 4,128,843.29 5,381,208.13 675,612.12
离职后福利-设定提存计划 92,205.61 301,950.96 341,356.23 52,800.34
合计 2,020,182.57 4,430,794.25 5,722,564.36 728,412.46
2、短期薪酬列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
（1）工资、奖金、津贴和补贴 1,887,598.74 3,747,559.49 4,996,743.17 638,415.06
（2）职工福利费 189,390.03 173,557.57 15,832.46
（3）社会保险费 40,378.22 145,695.77 164,709.39 21,364.60
其中：医疗保险费 37,439.51 132,103.55 149,343.35 20,199.71
工伤保险费 2,938.71 13,592.22 15,366.04 1,164.89
生育保险费
（4）住房公积金 46,198.00 46,198.00
（5）工会经费和职工教育经费
合计 1,927,976.96 4,128,843.29 5,381,208.13 675,612.12
3、设定提存计划列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 89,025.97 289,369.67 327,133.05 51,262.59
失业保险费 3,179.64 12,581.29 14,223.18 1,537.75
合计 92,205.61 301,950.96 341,356.23 52,800.34
（二十）应交税费
税费项目 期末余额 上年年末余额
增值税 72,805.36 134,358.71
个人所得税 18,249.03 35,202.94
城市维护建设税 1,994.52 1,273.68
教育费附加 3,114.15 909.77
印花税 2,606.92 9,234.57
合计 98,769.98 180,979.67
（二十一）其他应付款
项目 期末余额 上年年末余额
应付利息
应付股利
其他应付款项 11,500.00 27,911.48
合计 11,500.00 27,911.48
其他应付款项
按款项性质列示
项目 期末余额 上年年末余额
借款及利息
员工暂垫款 5,688.78
其他 11,500.00 22,222.70
合计 11,500.00 27,911.48
（二十二）其他流动负债
项目 期末余额 上年年末余额
待转销项税额 1,634,890.97 1,912,299.00
合计 1,634,890.97 1,912,299.00
（二十三）股本
上年年末 本期变动增（+）减（－）
项目 余额 发行 小 期末余额
新股 送股 公积金转股 其他 计
股份总额 24,740,000.00 24,740,000.00
（二十四）资本公积
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 20,603,431.89 20,603,431.89
合计 20,603,431.89 20,603,431.89
（二十五）未分配利润
项目 本期金额 上期金额
调整前上年年末未分配利润 -16,003,172.01 -7,712,653.77
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后年初未分配利润 -16,003,172.01 -7,712,653.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润 
