27,560,000.00
（三十八）现金流量表补充资料
1、现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 -1,824,034.10 -2,120,081.42
加：信用减值损失 394,163.12 -305,738.15
资产减值准备
固定资产折旧 1,611,876.75 1,621,966.61
使用权资产折旧
无形资产摊销 15,248.52 15,248.52
长期待摊费用摊销 47,772.54 38,259.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 417,417.84 630,604.46
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -492,260.79 -386,677.77
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -1,877,951.59 -5,399,945.28
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 327,169.06 -13,182,778.75
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -572,196.03 9,311,566.26
其他
经营活动产生的现金流量净额 -1,952,794.68 -9,777,575.56
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 2,283,014.97 1,880,380.67
减：现金的期初余额 7,988,093.05 5,342,769.27
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -5,705,078.08 -3,462,388.60
2、现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 上年年末余额
一、现金 2,283,014.97 7,988,093.05
其中：库存现金 9,703.67 7,503.67
可随时用于支付的银行存款 2,273,311.30 7,980,589.38
可随时用于支付的其他货币资金
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 2,283,014.97 7,988,093.05
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
（三十九）所有权或使用权受到限制的资产
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 1,554,914.18 银行承兑汇票保证金
合计 1,554,914.18
五、 合并范围的变更
(一) 非同一控制下企业合并
本年未发生非同一控制下企业合并。
(二) 同一控制下企业合并
本年未发生同一控制下企业合并。
(三) 反向购买
本年未发生反向购买。
(四) 处置子公司
本年未处置子公司
六、 在其他主体中的权益
在子公司中的权益
企业集团的构成
子公司名称 注册资本 主要经营地 注册地 业务 持股比例(%) 取得方
性质 直接 间接 式
宁波净源环境发 宁波市北仑区
展有限公司 1,000.00 万元 小港街道纬三 宁波北仑 工业 100.00 设立
路 79 号
七、 与金融工具相关的风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负
责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险
的风险管理政策。
(一) 信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊
销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部
信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销
限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。
公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体
信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高
风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期
间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。
(二) 流动性风险
流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风
险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中
控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动
预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
(三) 市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的
风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公
司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司目前的政策是固定利率借款。
八、 关联方及关联交易
(一) 本公司的母公司情况
本公司无母公司，本公司最终控制方是自然人蒋雅玲、蒋雅朵和蒋欣欣。
(二) 本公司的子公司情况
本公司子公司的情况详见本附注“六、在其他主体中的权益”。
(三) 其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系
蒋雅玲 董事长
陈昊 股东、副董事长
蔡可珂 股东、董事会秘书
傅寅翼 监事
宁波市诚晖建筑劳务有限公司 实际控制人蒋欣欣控制的其他企业
宁波欣捷商业管理有限公司 实际控制人父亲控制的其他企业
(四) 关联交易情况
1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
关联方 关联交易内容 本期金额 上期金额
宁波市诚晖建筑劳务有限公司 接受劳务 200,000.00
宁波欣捷商业管理有限公司 停车费 8,571.43 11,000.00
2、 关联担保情况
本公司作为被担保方：
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经
履行完毕
蒋雅玲 
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