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18.87 18,393,737.68 23,104,573.96 92.05 4,437,455.26 19.21 18,667,118.70
关联方组合 1,647,993.51 6.78 1,647,993.51 1,995,709.79 7.95 1,995,709.79
合计 24,320,121.11 100.00 4,278,389.92 20,041,731.19 25,100,283.75 100.00 4,437,455.26 20,662,828.49
按组合计提坏账准备：
组合计提项目：
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
信用风险组合 22,672,127.60 4,278,389.92 18.87
合计 22,672,127.60 4,278,389.92
3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况
上年年末 本期变动金额
类别 收回或转 转销或 期末余额
余额 计提
回 核销
应收账款坏账准备 4,437,455.26 -159,065.34 4,278,389.92
合计 4,437,455.26 -159,065.34 4,278,389.92
4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
期末余额
单位名称 占应收账款合计
应收账款 坏账准备
数的比例(%)
中化(宁波）润沃膜科技有限公司 6,730,301.88 27.67 673,030.19
宁波市雄镇投资集团有限公司 3,973,828.50 16.34 397,382.85
佛山市市政建设工程有限公司 3,140,505.60 12.91 157,025.28
宁波净源环境发展有限公司 1,647,991.51 6.78
浙江鑫广环保科技有限公司 1,145,786.40 4.71 114,578.64
合计 16,638,413.89 68.41 1,342,016.96
(二) 其他应收款
项目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利
其他应收款项 343,103.91 498,482.90
合计 343,103.91 498,482.90
其他应收款项
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 22,618.00 17,949.00
1 至 2 年 129,574.23 217,457.05
2 至 3 年 1,500.00 3,000.00
3 至 4 年 3,000.00 102,200.00
4 至 5 年 505,000.00 555,000.00
5 年以上 53,500.00 3,500.00
小计 715,192.23 899,106.05
减：坏账准备 372,088.32 400,623.15
合计 343,103.91 498,482.90
（2）按坏账计提方法分类披露
期末余额 上年年末余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 金额 比例（%） 金额
例（%） （%）
按组合计提坏账准备 715,192.23 100 372,088.32 52.03 343,103.91 899,106.05 100 400,623.15 44.56 498,482.90
其中：
信用风险组合 715,192.23 100 372,088.32 52.03 343,103.91 899,106.05 100 400,623.15 44.56 498,482.90
合计 715,192.23 100 372,088.32 343,103.91 899,106.05 100 400,623.15 498,482.90
按组合计提坏账准备：
组合计提项目：
期末余额
名称
其他应收款项 坏账准备 计提比例（%）
信用风险组合 715,192.23 372,088.32 52.03
合计 715,192.23 372,088.32
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
未来 12 个月 整个存续期预期 整个存续期预期
坏账准备 合计
预期信用损 信用损失(未发 信用损失(已发
失 生信用减值) 生信用减值)
上年年末余额 400,623.
